| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 439 159.00 | 677 369.00 | 761 791.00 | 1 439 159.00 |
AP Constructions | 643 414.00 | 517 136.00 | 126 277.00 | 643 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 761.00 | 32 497.00 | 11 264.00 | 43 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 316.00 | 426 300.00 | 56 015.00 | 482 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 596.00 | 1 661 495.00 | 965 101.00 | 2 626 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 398.00 | | 500 398.00 | 500 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 546.00 | 78 946.00 | 2 258 600.00 | 2 337 546.00 |
BZ Autres créances | 1 860 437.00 | | 1 860 437.00 | 1 860 437.00 |
CF Disponibilités | 1 014 132.00 | | 1 014 132.00 | 1 014 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 553.00 | | 314 553.00 | 314 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 065.00 | 78 946.00 | 5 948 119.00 | 6 027 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 653 661.00 | 1 740 441.00 | 6 913 221.00 | 8 653 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 280 895.00 | 2 673.00 | | 2 280 895.00 |
DH Report à nouveau | | 2 194 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 141.00 | 383 875.00 | | 776 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 036.00 | 2 690 895.00 | | 3 167 036.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 927.00 | 305 177.00 | | 266 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 935.00 | | | 342 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 101.00 | 83 986.00 | | 22 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 455.00 | 673 413.00 | | 1 051 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 308.00 | 1 104 848.00 | | 1 445 308.00 |
EA Autres dettes | 85 234.00 | 31 299.00 | | 85 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 224.00 | 226 690.00 | | 507 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 184.00 | 2 425 413.00 | | 3 721 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 221.00 | 5 141 308.00 | | 6 913 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 935.00 | | | 342 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 576 822.00 | | 1 576 822.00 | 1 576 822.00 |
FG Production vendue services | 8 164 484.00 | | 8 164 484.00 | 8 164 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 741 306.00 | | 9 741 306.00 | 9 741 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 869 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 126 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 405.00 | |
GE Autres charges | | | 45 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 593 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | 13 282.00 | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | 35 226.00 | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615.00 | 233.00 | | 7 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 1 980.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 637.00 | 2 213.00 | | 7 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 613.00 | 33 013.00 | | 7 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 861.00 | 95 953.00 | | 174 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 685.00 | 194 957.00 | | 341 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 901 071.00 | 9 149 635.00 | | 9 901 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 124 930.00 | 8 765 760.00 | | 9 124 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 141.00 | 383 875.00 | | 776 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 135.00 | | 6 004.00 | 2 659 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 543.00 | 2 626 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 543.00 | 1 169 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 351.00 | | | 1 447 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 176.00 | | 5 858.00 | 1 202 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 609.00 | | 146.00 | 9 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 675.00 | 179 181.00 | 38 521.00 | 1 506 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 577.00 | 83 824.00 | | 587 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 098.00 | 95 357.00 | 38 521.00 | 919 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
6T Sur comptes clients | 89 643.00 | 37 405.00 | 48 102.00 | 89 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 802.00 | 37 405.00 | 48 102.00 | 103 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 802.00 | 37 405.00 | 48 102.00 | 128 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 405.00 | 48 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 455.00 | 1 051 455.00 | | 1 051 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 540.00 | 650 540.00 | | 650 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 736.00 | 418 736.00 | | 418 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 224.00 | 507 224.00 | | 507 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 226.00 | 2 228 226.00 | | 2 228 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
VB T. V. A. | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 706 219.00 | 1 706 219.00 | | 1 706 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 469.00 | 87 744.00 | 177 725.00 | 265 469.00 |
VI Groupe et associés | 342 935.00 | 342 935.00 | | 342 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
VP Divers | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 553.00 | 314 553.00 | | 314 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 290.00 | 4 512 535.00 | 9 755.00 | 4 522 290.00 |
VW T.V.A. | 325 066.00 | 325 066.00 | | 325 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 083.00 | 3 521 358.00 | 177 725.00 | 3 699 083.00 |