| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 439 159.00 | 593 544.00 | 845 615.00 | 1 439 159.00 |
AP Constructions | 643 414.00 | 454 218.00 | 189 196.00 | 643 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 706.00 | 29 011.00 | 15 695.00 | 44 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 056.00 | 435 869.00 | 78 187.00 | 514 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 135.00 | 1 520 835.00 | 1 138 301.00 | 2 659 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 429.00 | | 489 429.00 | 489 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 563.00 | 89 643.00 | 1 496 920.00 | 1 586 563.00 |
BZ Autres créances | 1 464 435.00 | | 1 464 435.00 | 1 464 435.00 |
CF Disponibilités | 437 366.00 | | 437 366.00 | 437 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 857.00 | | 114 857.00 | 114 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 650.00 | 89 643.00 | 4 003 007.00 | 4 092 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 786.00 | 1 610 478.00 | 5 141 308.00 | 6 751 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DH Report à nouveau | 2 194 347.00 | 2 194 347.00 | | 2 194 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 875.00 | 322 673.00 | | 383 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 895.00 | 2 627 020.00 | | 2 690 895.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 177.00 | 389 963.00 | | 305 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 986.00 | 285 812.00 | | 83 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 413.00 | 664 715.00 | | 673 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 848.00 | 1 055 275.00 | | 1 104 848.00 |
EA Autres dettes | 31 299.00 | 4 290.00 | | 31 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 690.00 | 262 567.00 | | 226 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 413.00 | 2 662 622.00 | | 2 425 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 308.00 | 5 314 642.00 | | 5 141 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 037.00 | 2 357 400.00 | | 2 207 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 384.00 | | 943 384.00 | 943 384.00 |
FG Production vendue services | 7 962 012.00 | | 7 962 012.00 | 7 962 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 905 396.00 | | 8 905 396.00 | 8 905 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 100 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 768.00 | |
GE Autres charges | | | 22 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 464 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 282.00 | 23 916.00 | | 13 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 226.00 | 23 916.00 | | 35 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 253.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | 25 681.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 25 933.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 013.00 | -2 018.00 | | 33 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 953.00 | 23 022.00 | | 95 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 957.00 | 77 641.00 | | 194 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 149 635.00 | 8 724 742.00 | | 9 149 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 765 760.00 | 8 402 069.00 | | 8 765 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 875.00 | 322 673.00 | | 383 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 654.00 | 153 563.00 | | 150 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 824.00 | | 29 567.00 | 2 706 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 256.00 | 2 659 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 383.00 | 1 447 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 873.00 | 1 202 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 734.00 | | | 1 456 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 656.00 | | 29 393.00 | 1 240 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 434.00 | | 174.00 | 9 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 098.00 | 194 853.00 | 75 276.00 | 1 387 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 136.00 | 83 824.00 | 9 383.00 | 513 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 962.00 | 111 029.00 | 65 893.00 | 873 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
6T Sur comptes clients | 71 258.00 | 25 768.00 | 7 383.00 | 71 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 417.00 | 25 768.00 | 7 383.00 | 85 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 417.00 | 25 768.00 | 7 383.00 | 110 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 768.00 | 7 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 413.00 | 673 413.00 | | 673 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 076.00 | 352 076.00 | | 352 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 595.00 | 409 595.00 | | 409 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 690.00 | 226 690.00 | | 226 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 980.00 | 1 446 980.00 | | 1 446 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 583.00 | 139 583.00 | | 139 583.00 |
VB T. V. A. | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 860.00 | 1 300 860.00 | | 1 300 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 177.00 | 86 801.00 | 218 376.00 | 305 177.00 |
VI Groupe et associés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 463.00 | 3 165 854.00 | 9 609.00 | 3 175 463.00 |
VW T.V.A. | 255 657.00 | 255 657.00 | | 255 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 427.00 | 2 123 051.00 | 218 376.00 | 2 341 427.00 |