| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 17 280.00 | 295.00 | 17 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 439 159.00 | 342 072.00 | 1 097 087.00 | 1 439 159.00 |
AP Constructions | 644 953.00 | 254 438.00 | 390 515.00 | 644 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 230.00 | 36 608.00 | 8 622.00 | 45 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 324.00 | 391 772.00 | 175 553.00 | 567 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 576.00 | 1 042 170.00 | 1 675 406.00 | 2 717 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 137.00 | | 679 137.00 | 679 137.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 229.00 | 100 669.00 | 1 731 559.00 | 1 832 229.00 |
BZ Autres créances | 1 462 917.00 | | 1 462 917.00 | 1 462 917.00 |
CF Disponibilités | 1 218 582.00 | | 1 218 582.00 | 1 218 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 239 620.00 | 100 669.00 | 5 138 951.00 | 5 239 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 196.00 | 1 142 839.00 | 6 814 357.00 | 7 957 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 926.00 | | | 202 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 091 094.00 | 1 936 851.00 | | 2 091 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 721.00 | 654 244.00 | | 466 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 815.00 | 2 701 094.00 | | 2 667 815.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 889.00 | 1 225 659.00 | | 1 708 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 183.00 | 223 551.00 | | 42 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 962.00 | 831 250.00 | | 679 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 525.00 | 1 076 754.00 | | 1 135 525.00 |
EA Autres dettes | 40 628.00 | 24 868.00 | | 40 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 355.00 | 735 535.00 | | 527 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 542.00 | 4 117 616.00 | | 4 134 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 357.00 | 6 833 711.00 | | 6 814 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 444.00 | 2 984 470.00 | | 2 596 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 169 478.00 | | 1 169 478.00 | 1 169 478.00 |
FG Production vendue services | 5 755 918.00 | | 5 755 918.00 | 5 755 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 925 397.00 | | 6 925 397.00 | 6 925 397.00 |
FM Production stockée | | | -36 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 026 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 501.00 | 139 103.00 | | 60 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 98 207.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 117 217.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 754.00 | 80 627.00 | | 6 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 754.00 | 80 650.00 | | 6 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 046.00 | 36 568.00 | | 4 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 591.00 | 111 335.00 | | 46 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 340.00 | 299 927.00 | | 155 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 058 070.00 | 8 376 863.00 | | 7 058 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 349.00 | 7 722 619.00 | | 6 591 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 721.00 | 654 244.00 | | 466 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 230.00 | 126 414.00 | | 114 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 762.00 | | 6 447.00 | 2 765 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 633.00 | 2 717 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 513.00 | 1 257 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 734.00 | | | 1 456 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 748.00 | | 6 272.00 | 1 305 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | 175.00 | 3 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 936.00 | 174 833.00 | 47 759.00 | 900 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 762.00 | 64 430.00 | | 280 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 174.00 | 110 403.00 | 47 759.00 | 620 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
6T Sur comptes clients | 89 109.00 | 72 253.00 | 60 693.00 | 89 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 268.00 | 72 253.00 | 60 693.00 | 103 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 268.00 | 84 253.00 | 75 693.00 | 118 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 253.00 | 75 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 962.00 | 679 962.00 | | 679 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 270.00 | 261 270.00 | | 261 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 972.00 | 414 972.00 | | 414 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 355.00 | 527 355.00 | | 527 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 303.00 | | | 1 629 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 926.00 | | | 202 926.00 |
VB T. V. A. | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 896.00 | | | 1 401 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 889.00 | 170 791.00 | 750 204.00 | 1 708 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 772.00 | 158 772.00 | | 158 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 235.00 | 3 138 975.00 | 206 260.00 | 3 345 235.00 |
VW T.V.A. | 300 511.00 | 300 511.00 | | 300 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 359.00 | 2 554 261.00 | 750 204.00 | 4 092 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 420.00 | 53 312.00 | | 54 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 037.00 | 48 226.00 | | 48 037.00 |
ST Autres comptes | 633 711.00 | 832 602.00 | | 633 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 862.00 | 7 148.00 | | 7 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 67.00 | | 71.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 276 691.00 | | |
YT Sous‐traitance | 591 790.00 | 567 421.00 | | 591 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 940.00 | 75 025.00 | | 68 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 360.00 | 128 337.00 | | 123 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 142.00 | 1 060 201.00 | | 837 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 752.00 | 629 542.00 | | 575 752.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 900.00 | 1 455 397.00 | | 1 294 900.00 |