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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 712.00 | 21 559.00 | 8 153.00 | 29 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 212.00 | 104 061.00 | 210 151.00 | 314 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 489.00 | 196 017.00 | 490 472.00 | 686 489.00 |
BT Marchandises | 320 637.00 | | 320 637.00 | 320 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 445.00 | 179 881.00 | 2 271 564.00 | 2 451 445.00 |
BZ Autres créances | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 600.00 | | 313 600.00 | 313 600.00 |
CF Disponibilités | 1 066 983.00 | | 1 066 983.00 | 1 066 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 982.00 | 179 881.00 | 4 336 101.00 | 4 515 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 470.00 | 375 898.00 | 4 826 572.00 | 5 202 470.00 |
CU Autres participations | 244 775.00 | 38 646.00 | 206 130.00 | 244 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 123.00 | | | 1 544 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 923.00 | | | 2 548 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 535.00 | | | 196 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 875.00 | | | 1 638 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 590.00 | | | 422 590.00 |
EA Autres dettes | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 649.00 | | | 2 277 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 572.00 | | | 4 826 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 740.00 | | | 2 135 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 922 264.00 | 448 968.00 | 25 371 232.00 | 24 922 264.00 |
FD Production vendue biens | -35 686.00 | -6 184.00 | -41 870.00 | -35 686.00 |
FG Production vendue services | 419 117.00 | | 419 117.00 | 419 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 305 695.00 | 442 784.00 | 25 748 479.00 | 25 305 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 830 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 463 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 610.00 | |
GE Autres charges | | | 42 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 431 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 238.00 | | | 128 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 857 671.00 | | | 25 857 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 567 871.00 | | | 25 567 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 813.00 | 106 610.00 | 70 543.00 | 143 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 813.00 | 106 610.00 | 70 543.00 | 143 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 813.00 | 106 610.00 | 70 543.00 | 143 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 875.00 | 1 638 875.00 | | 1 638 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 798.00 | 2 814 762.00 | 66 036.00 | 2 880 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 649.00 | 2 135 740.00 | 141 910.00 | 2 277 649.00 |