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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 383.00 | 40 521.00 | 8 861.00 | 49 383.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 290.00 | 31 806.00 | 5 484.00 | 37 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 736.00 | 280 951.00 | 12 784.00 | 293 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 564.00 | 353 279.00 | 335 285.00 | 688 564.00 |
BT Marchandises | 263 557.00 | | 263 557.00 | 263 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 583.00 | 236 760.00 | 1 605 824.00 | 1 842 583.00 |
BZ Autres créances | 526 407.00 | | 526 407.00 | 526 407.00 |
CF Disponibilités | 378 478.00 | | 378 478.00 | 378 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 440.00 | 236 760.00 | 2 783 680.00 | 3 020 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 003.00 | 590 038.00 | 3 118 965.00 | 3 709 003.00 |
CU Autres participations | 245 650.00 | | 245 650.00 | 245 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 763.00 | 1 305 175.00 | | 1 421 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 036.00 | 116 588.00 | | -565 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 728.00 | 2 136 763.00 | | 1 571 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 8 498.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 092.00 | 1 565 731.00 | | 1 143 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 317.00 | 385 257.00 | | 277 317.00 |
EA Autres dettes | 123 573.00 | | | 123 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 237.00 | 1 959 487.00 | | 1 547 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 965.00 | 4 096 250.00 | | 3 118 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 514 467.00 | 1 732 185.00 | 28 246 653.00 | 26 514 467.00 |
FD Production vendue biens | -25 615.00 | | -25 615.00 | -25 615.00 |
FG Production vendue services | 586 710.00 | | 586 710.00 | 586 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 075 563.00 | 1 732 185.00 | 28 807 748.00 | 27 075 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 950 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 046 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 777 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 707.00 | |
GE Autres charges | | | 108 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 509 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 772.00 | 37 830.00 | | 13 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 007.00 | 50 000.00 | | 15 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 779.00 | 87 830.00 | | 28 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 11 812.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 493.00 | 50 000.00 | | 17 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 493.00 | 61 812.00 | | 25 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | 26 018.00 | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 981 641.00 | 32 386 541.00 | | 28 981 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 546 677.00 | 32 269 953.00 | | 29 546 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 036.00 | 116 588.00 | | -565 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 686.00 | 36 209.00 | 35 616.00 | 352 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 597.00 | 5 924.00 | | 34 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 089.00 | 30 285.00 | 35 616.00 | 318 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274 741.00 | 86 707.00 | 124 688.00 | 274 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 741.00 | 86 707.00 | 124 688.00 | 274 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 741.00 | 86 707.00 | 124 688.00 | 274 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 092.00 | 1 143 092.00 | | 1 143 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 317.00 | 277 317.00 | | 277 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 573.00 | 123 573.00 | | 123 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 504.00 | 38 577.00 | 23 927.00 | 62 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378 405.00 | 2 378 405.00 | | 2 378 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 909.00 | 2 416 982.00 | 23 927.00 | 2 440 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 237.00 | 1 547 237.00 | | 1 547 237.00 |