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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 554.00 | 28 599.00 | 2 955.00 | 31 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 679.00 | 249 996.00 | 36 683.00 | 286 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 577.00 | | 88 577.00 | 88 577.00 |
BF Prêts | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 611.00 | 309 946.00 | 399 665.00 | 709 611.00 |
BT Marchandises | 392 708.00 | | 392 708.00 | 392 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 998.00 | 233 536.00 | 3 019 462.00 | 3 252 998.00 |
BZ Autres créances | 486 352.00 | | 486 352.00 | 486 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 304.00 | | 99 304.00 | 99 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 505.00 | 233 536.00 | 4 010 970.00 | 4 244 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 117.00 | 543 482.00 | 4 410 635.00 | 4 954 117.00 |
CU Autres participations | 245 657.00 | | 245 657.00 | 245 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 874.00 | 1 631 613.00 | | 1 700 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 699.00 | 69 261.00 | | -395 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 175.00 | 2 415 874.00 | | 2 020 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 956.00 | 89 052.00 | | 37 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 478.00 | 1 709 212.00 | | 1 996 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 026.00 | 392 140.00 | | 356 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 459.00 | 2 190 403.00 | | 2 390 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 635.00 | 4 606 278.00 | | 4 410 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 005 526.00 | 1 923 223.00 | 27 928 749.00 | 26 005 526.00 |
FD Production vendue biens | -31 059.00 | | -31 059.00 | -31 059.00 |
FG Production vendue services | 466 806.00 | | 466 806.00 | 466 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 441 273.00 | 1 923 223.00 | 28 364 496.00 | 26 441 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 420 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 114 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 798 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244.00 | 32 434.00 | | 3 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 244.00 | 49 045.00 | | 3 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 530.00 | 7 303.00 | | 6 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 530.00 | 7 303.00 | | 6 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286.00 | 41 742.00 | | -3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 425 248.00 | 28 251 637.00 | | 28 425 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 820 947.00 | 28 182 376.00 | | 28 820 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 699.00 | 69 261.00 | | -395 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 310.00 | 18 137.00 | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 755.00 | 59 192.00 | | 250 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 404.00 | 59 192.00 | | 219 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 722.00 | 66 673.00 | 29 859.00 | 196 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 722.00 | 66 673.00 | 29 859.00 | 196 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 722.00 | 66 673.00 | 29 859.00 | 196 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 478.00 | 1 996 478.00 | | 1 996 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 026.00 | 356 026.00 | | 356 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 368.00 | 52 640.00 | 61 728.00 | 114 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 956.00 | 29 458.00 | 8 498.00 | 37 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752 493.00 | 3 752 493.00 | | 3 752 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 861.00 | 3 805 133.00 | 61 728.00 | 3 866 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 459.00 | 2 381 961.00 | 8 498.00 | 2 390 459.00 |