| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 338.00 | 34 597.00 | 13 741.00 | 48 338.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 144.00 | 29 913.00 | 3 231.00 | 33 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 394.00 | 288 175.00 | 58 219.00 | 346 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 942.00 | 352 686.00 | 383 257.00 | 735 942.00 |
BT Marchandises | 314 726.00 | | 314 726.00 | 314 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 902.00 | 274 741.00 | 2 312 161.00 | 2 586 902.00 |
BZ Autres créances | 455 638.00 | | 455 638.00 | 455 638.00 |
CF Disponibilités | 615 729.00 | | 615 729.00 | 615 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 734.00 | 274 741.00 | 3 712 993.00 | 3 987 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 677.00 | 627 426.00 | 4 096 250.00 | 4 723 677.00 |
CU Autres participations | 245 657.00 | | 245 657.00 | 245 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 175.00 | 1 700 874.00 | | 1 305 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 588.00 | -395 699.00 | | 116 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 763.00 | 2 020 175.00 | | 2 136 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 498.00 | 37 956.00 | | 8 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 731.00 | 1 996 478.00 | | 1 565 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 257.00 | 356 026.00 | | 385 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 487.00 | 2 390 459.00 | | 1 959 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 250.00 | 4 410 635.00 | | 4 096 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 759 347.00 | 1 803 069.00 | 31 562 415.00 | 29 759 347.00 |
FD Production vendue biens | -27 103.00 | | -27 103.00 | -27 103.00 |
FG Production vendue services | 590 343.00 | | 590 343.00 | 590 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 322 586.00 | 1 803 069.00 | 32 125 655.00 | 30 322 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 296 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 373 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 302.00 | |
GE Autres charges | | | 315 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 194 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 830.00 | 3 244.00 | | 37 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 830.00 | 3 244.00 | | 87 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 812.00 | 6 530.00 | | 11 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 812.00 | 6 530.00 | | 61 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 018.00 | -3 286.00 | | 26 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 386 541.00 | 28 425 248.00 | | 32 386 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 269 953.00 | 28 820 947.00 | | 32 269 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 588.00 | -395 699.00 | | 116 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 946.00 | 48 624.00 | 5 885.00 | 309 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 351.00 | 3 245.00 | | 31 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 595.00 | 45 379.00 | 5 885.00 | 278 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 536.00 | 209 302.00 | 168 097.00 | 233 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 536.00 | 209 302.00 | 168 097.00 | 233 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 536.00 | 209 302.00 | 168 097.00 | 233 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 731.00 | 1 565 731.00 | | 1 565 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 258.00 | 385 258.00 | | 385 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 409.00 | 38 577.00 | 23 832.00 | 62 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 498.00 | 5 656.00 | 2 842.00 | 8 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057 279.00 | 3 057 279.00 | | 3 057 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 688.00 | 3 095 856.00 | 23 832.00 | 3 119 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 487.00 | 1 956 645.00 | 2 842.00 | 1 959 487.00 |