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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 404.00 | 22 975.00 | 7 429.00 | 30 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 839.00 | 196 429.00 | 88 411.00 | 284 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
BF Prêts | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 135.00 | 250 755.00 | 409 379.00 | 660 135.00 |
BT Marchandises | 325 065.00 | | 325 065.00 | 325 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 576.00 | 196 722.00 | 2 883 854.00 | 3 080 576.00 |
BZ Autres créances | 482 707.00 | | 482 707.00 | 482 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
CF Disponibilités | 339 193.00 | | 339 193.00 | 339 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 620.00 | 196 722.00 | 4 196 898.00 | 4 393 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 755.00 | 447 477.00 | 4 606 278.00 | 5 053 755.00 |
CU Autres participations | 244 775.00 | | 244 775.00 | 244 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 613.00 | 1 625 923.00 | | 1 631 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 261.00 | 148 690.00 | | 69 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 874.00 | 2 489 613.00 | | 2 415 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 052.00 | 141 992.00 | | 89 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 212.00 | 1 745 208.00 | | 1 709 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 140.00 | 386 793.00 | | 392 140.00 |
EA Autres dettes | | 4 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 190 403.00 | 2 278 202.00 | | 2 190 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 278.00 | 4 767 815.00 | | 4 606 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 020 807.00 | 1 648 880.00 | 27 669 687.00 | 26 020 807.00 |
FD Production vendue biens | -28 070.00 | | -28 070.00 | -28 070.00 |
FG Production vendue services | 444 383.00 | | 444 383.00 | 444 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 437 121.00 | 1 648 880.00 | 28 086 001.00 | 26 437 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 200 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 606 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 473.00 | |
GE Autres charges | | | 25 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 128 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 434.00 | 17 024.00 | | 32 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 611.00 | 27 956.00 | | 16 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 045.00 | 44 980.00 | | 49 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 303.00 | 3 406.00 | | 7 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 303.00 | 38 311.00 | | 7 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 742.00 | 6 669.00 | | 41 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 334.00 | 52 774.00 | | 32 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 251 637.00 | 27 825 721.00 | | 28 251 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 182 376.00 | 27 677 031.00 | | 28 182 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 261.00 | 148 690.00 | | 69 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 948.00 | 92 473.00 | 102 699.00 | 206 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 948.00 | 92 473.00 | 102 699.00 | 206 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 948.00 | 92 473.00 | 102 699.00 | 206 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 212.00 | 1 709 212.00 | | 1 709 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 052.00 | 51 119.00 | 37 934.00 | 89 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 140.00 | 392 140.00 | | 392 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 526.00 | 3 582 890.00 | 61 636.00 | 3 644 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 403.00 | 2 152 470.00 | 37 934.00 | 2 190 403.00 |