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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 361.00 | 144 658.00 | 230 703.00 | 375 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931 574.00 | 901 253.00 | 30 320.00 | 931 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 628.00 | 1 350 875.00 | 3 456 753.00 | 4 807 628.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 708 476.00 | | 708 476.00 | 708 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 476.00 | | 708 476.00 | 708 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 105.00 | 1 350 875.00 | 4 165 229.00 | 5 516 105.00 |
CU Autres participations | 3 500 693.00 | 304 963.00 | 3 195 729.00 | 3 500 693.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 687.00 | 97 687.00 | | 97 687.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
DH Report à nouveau | -81 714.00 | 79 691.00 | | -81 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 373.00 | -161 405.00 | | 80 373.00 |
DL TOTAL (I) | 681 694.00 | 601 320.00 | | 681 694.00 |
DP Provisions pour risques | 377 515.00 | 444 405.00 | | 377 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 007.00 | 524 827.00 | | 456 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 833 523.00 | 969 232.00 | | 833 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 2 650 011.00 | 2 655 381.00 | | 2 650 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 011.00 | 2 655 531.00 | | 2 650 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 229.00 | 4 226 085.00 | | 4 165 229.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 110.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 708.00 | 869.00 | | 135 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 667.00 | 869.00 | | 151 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 183.00 | 5 838.00 | | 16 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 183.00 | 183 743.00 | | 16 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 483.00 | -182 873.00 | | 135 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 752.00 | 246 777.00 | | 228 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 378.00 | 408 183.00 | | 148 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 373.00 | -161 405.00 | | 80 373.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 362.00 | | 78 932.00 | 4 784 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 665.00 | 4 807 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 665.00 | 4 807 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784 362.00 | | 78 932.00 | 4 784 362.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 459 110.00 | | | 10 459 110.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 524 827.00 | | 68 819.00 | 524 827.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969 232.00 | | 135 708.00 | 969 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310 374.00 | 45 327.00 | 4 826.00 | 1 310 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279 607.00 | 45 327.00 | 140 535.00 | 2 279 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 327.00 | 4 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 708.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 375 361.00 | 375 361.00 | | 375 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931 574.00 | 931 574.00 | | 931 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 650 011.00 | 50 011.00 | 2 600 000.00 | 2 650 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 935.00 | 1 306 935.00 | | 1 306 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 011.00 | 50 011.00 | 2 600 000.00 | 2 650 011.00 |