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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 647 481.00 | 103 877.00 | 543 603.00 | 647 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 678.00 | 1 846 687.00 | 2 028 990.00 | 3 875 678.00 |
CF Disponibilités | 1 042 787.00 | | 1 042 787.00 | 1 042 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 787.00 | | 1 042 787.00 | 1 042 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 466.00 | 1 846 687.00 | 3 071 778.00 | 4 918 466.00 |
CU Autres participations | 3 228 196.00 | 1 742 809.00 | 1 485 386.00 | 3 228 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 687.00 | 97 687.00 | | 97 687.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
DH Report à nouveau | 128 342.00 | 148 637.00 | | 128 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 522.00 | -20 294.00 | | 195 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 900.00 | 811 377.00 | | 1 006 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 158.00 | 7 540.00 | | 49 158.00 |
EA Autres dettes | 2 008 808.00 | 2 010 137.00 | | 2 008 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 878.00 | 2 017 677.00 | | 2 064 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 778.00 | 2 829 054.00 | | 3 071 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 524 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 001.00 | 318.00 | | 260 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 001.00 | 318.00 | | 260 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 001.00 | -318.00 | | -260 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 158.00 | 7 540.00 | | 49 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 319.00 | 72 147.00 | | 608 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 796.00 | 92 442.00 | | 412 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 522.00 | -20 295.00 | | 195 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 836.00 | | | 828 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 354.00 | 647 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 354.00 | 647 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 836.00 | | | 828 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 368 712.00 | | 264 834.00 | 368 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647 481.00 | | 647 481.00 | 647 481.00 |
VI Groupe et associés | 2 008 808.00 | 8 808.00 | | 2 008 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 481.00 | | 647 481.00 | 647 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 878.00 | 64 878.00 | | 2 064 878.00 |