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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 575.00 | | 151 575.00 | 151 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691 575.00 | 368 712.00 | 322 862.00 | 691 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343 445.00 | 2 261 633.00 | 2 081 811.00 | 4 343 445.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 587 633.00 | | 587 633.00 | 587 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 633.00 | | 587 633.00 | 587 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 079.00 | 2 261 633.00 | 2 669 445.00 | 4 931 079.00 |
CU Autres participations | 3 500 294.00 | 1 892 921.00 | 1 607 373.00 | 3 500 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 687.00 | 97 687.00 | | 97 687.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
DH Report à nouveau | 80 923.00 | -1 340.00 | | 80 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 744.00 | 82 264.00 | | -135 744.00 |
DL TOTAL (I) | 628 213.00 | 763 958.00 | | 628 213.00 |
EA Autres dettes | 2 041 231.00 | 2 647 891.00 | | 2 041 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 231.00 | 2 647 891.00 | | 2 041 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 445.00 | 3 411 850.00 | | 2 669 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 833 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 699.00 | 1 950 242.00 | | 75 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 444.00 | 1 867 978.00 | | 211 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 744.00 | 82 264.00 | | -135 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 809 348.00 | | 67 114.00 | 4 809 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 533 018.00 | | 4 343 445.00 | 533 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 018.00 | | 4 343 445.00 | 533 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809 348.00 | | 67 114.00 | 4 809 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 238 408.00 | 137 834.00 | 7 530.00 | 238 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 108 432.00 | 161 923.00 | 8 721.00 | 2 108 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108 432.00 | 161 923.00 | 8 721.00 | 2 108 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 161 923.00 | 8 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 151 575.00 | 151 575.00 | | 151 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691 575.00 | 691 575.00 | | 691 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 041 231.00 | 41 231.00 | 2 000 000.00 | 2 041 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 150.00 | 843 150.00 | | 843 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 231.00 | 41 231.00 | 2 000 000.00 | 2 041 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
YT Sous‐traitance | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 188.00 | | | 25 188.00 |