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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 743.00 | | 324 743.00 | 324 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984 310.00 | 238 408.00 | 745 902.00 | 984 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 809 348.00 | 2 108 432.00 | 2 700 916.00 | 4 809 348.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 706 128.00 | | 706 128.00 | 706 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 933.00 | | 710 933.00 | 710 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 282.00 | 2 108 432.00 | 3 411 850.00 | 5 520 282.00 |
CU Autres participations | 3 500 294.00 | 1 870 024.00 | 1 630 269.00 | 3 500 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 687.00 | 97 687.00 | | 97 687.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
DH Report à nouveau | -1 340.00 | -81 714.00 | | -1 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 264.00 | 80 373.00 | | 82 264.00 |
DL TOTAL (I) | 763 958.00 | 681 694.00 | | 763 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 377 515.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 456 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 833 523.00 | | |
EA Autres dettes | 2 647 891.00 | 2 650 011.00 | | 2 647 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 891.00 | 2 650 011.00 | | 2 647 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 850.00 | 4 165 229.00 | | 3 411 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 056 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 813 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | 15 958.00 | | 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833 523.00 | 135 708.00 | | 833 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 931.00 | 151 667.00 | | 833 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 16 183.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 16 183.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833 531.00 | 135 483.00 | | 833 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 242.00 | 228 752.00 | | 1 950 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 978.00 | 148 378.00 | | 1 867 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 264.00 | 80 373.00 | | 82 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 628.00 | | 60 126.00 | 4 807 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 609.00 | 4 796.00 | 4 809 348.00 | 53 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 609.00 | 4 796.00 | 4 809 348.00 | 53 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807 628.00 | | 60 126.00 | 4 807 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 459 110.00 | 2 384 080.00 | 10 459 110.00 | 10 459 110.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 456 007.00 | | 456 007.00 | 456 007.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 523.00 | | 833 523.00 | 833 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350 875.00 | 1 813 739.00 | 1 056 181.00 | 1 350 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184 398.00 | 1 813 739.00 | 1 889 705.00 | 2 184 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 813 739.00 | 1 056 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 833 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 324 743.00 | 324 743.00 | | 324 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984 310.00 | 984 310.00 | | 984 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 647 891.00 | 47 891.00 | 2 600 000.00 | 2 647 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 859.00 | 1 313 859.00 | | 1 313 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 891.00 | 47 891.00 | 2 600 000.00 | 2 647 891.00 |