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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 828 836.00 | 368 712.00 | 460 123.00 | 828 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 033.00 | 2 338 700.00 | 1 978 333.00 | 4 317 033.00 |
CF Disponibilités | 850 721.00 | | 850 721.00 | 850 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 721.00 | | 850 721.00 | 850 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 755.00 | 2 338 700.00 | 2 829 054.00 | 5 167 755.00 |
CU Autres participations | 3 488 197.00 | 1 969 987.00 | 1 518 210.00 | 3 488 197.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 687.00 | 97 687.00 | | 97 687.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
DH Report à nouveau | 148 637.00 | -54 821.00 | | 148 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 294.00 | 203 458.00 | | -20 294.00 |
DL TOTAL (I) | 811 377.00 | 831 672.00 | | 811 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 540.00 | 45 265.00 | | 7 540.00 |
EA Autres dettes | 2 010 137.00 | 2 012 093.00 | | 2 010 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 677.00 | 2 057 358.00 | | 2 017 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 054.00 | 2 889 030.00 | | 2 829 054.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 436.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 10 587.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 10 587.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -574.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | 45 265.00 | | 7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 147.00 | 311 625.00 | | 72 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 442.00 | 108 167.00 | | 92 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 294.00 | 203 458.00 | | -20 294.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 631.00 | | 72 144.00 | 4 459 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 742.00 | 4 317 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 742.00 | 4 317 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459 631.00 | | 72 144.00 | 4 459 631.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 368 712.00 | | | 368 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 282 924.00 | 55 776.00 | | 2 282 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 282 924.00 | 55 776.00 | | 2 282 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828 836.00 | 828 836.00 | | 828 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 137.00 | 2 010 137.00 | | 2 010 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 836.00 | 828 836.00 | | 828 836.00 |