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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 176 018.00 | | 176 018.00 | 176 018.00 |
AP Constructions | 63 908.00 | 45 286.00 | 18 622.00 | 63 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 949.00 | 362 260.00 | 112 689.00 | 474 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 267.00 | 257 731.00 | 32 536.00 | 290 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 208.00 | 667 527.00 | 343 681.00 | 1 011 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BN En cours de production de biens | 218 978.00 | 16 741.00 | 202 236.00 | 218 978.00 |
BT Marchandises | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 239.00 | | 138 239.00 | 138 239.00 |
BZ Autres créances | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 771.00 | | 124 771.00 | 124 771.00 |
CF Disponibilités | 113 269.00 | | 113 269.00 | 113 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 640.00 | 16 741.00 | 650 898.00 | 667 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 848.00 | 684 268.00 | 994 579.00 | 1 678 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 439 947.00 | | | 439 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
DK Provisions réglementées | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
DL TOTAL (I) | 682 437.00 | | | 682 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 708.00 | | | 151 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 142.00 | | | 312 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 579.00 | | | 994 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 751.00 | | | 253 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
FD Production vendue biens | 182 044.00 | | 182 044.00 | 182 044.00 |
FG Production vendue services | 705 176.00 | | 705 176.00 | 705 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 442.00 | | 942 442.00 | 942 442.00 |
FM Production stockée | | | 20 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 050.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 140.00 | | | 1 018 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 413.00 | | | 976 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 542.00 | | 75 356.00 | 965 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 600.00 | 8 090.00 | 1 011 208.00 | 21 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | 8 090.00 | 829 124.00 | 21 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 268.00 | | | 178 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 495.00 | | 75 320.00 | 783 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 36.00 | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 568.00 | 62 050.00 | 8 090.00 | 613 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 318.00 | 62 050.00 | 8 090.00 | 611 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 839.00 | | 21 876.00 | 37 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 158.00 | | 417.00 | 17 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 158.00 | | 417.00 | 17 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 997.00 | | 22 293.00 | 54 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 138 239.00 | | | 138 239.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 484.00 | 23 093.00 | 58 391.00 | 81 484.00 |
VI Groupe et associés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VP Divers | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 041.00 | 156 224.00 | 818.00 | 157 041.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 142.00 | 253 751.00 | 58 391.00 | 312 142.00 |