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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 443.00 | 13.00 | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 176 018.00 | | 176 018.00 | 176 018.00 |
AP Constructions | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 253.00 | 460 771.00 | 2 482.00 | 463 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 821.00 | 268 395.00 | 18 426.00 | 286 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 561.00 | 797 518.00 | 201 043.00 | 998 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
BN En cours de production de biens | 281 383.00 | 8 848.00 | 272 535.00 | 281 383.00 |
BT Marchandises | 11 807.00 | 5 906.00 | 5 901.00 | 11 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 445.00 | | 283 445.00 | 283 445.00 |
BZ Autres créances | 164 940.00 | | 164 940.00 | 164 940.00 |
CF Disponibilités | 86 485.00 | | 86 485.00 | 86 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 309.00 | 14 754.00 | 868 555.00 | 883 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 869.00 | 812 271.00 | 1 069 598.00 | 1 881 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 486 765.00 | 486 765.00 | | 486 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 449.00 | 77 064.00 | | 154 449.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | 103.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 826 084.00 | 748 732.00 | | 826 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 916.00 | 69 520.00 | | 62 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 238.00 | 84 710.00 | | 102 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 437.00 | 76 403.00 | | 72 437.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | 5 427.00 | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 514.00 | 236 060.00 | | 243 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 598.00 | 984 792.00 | | 1 069 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 178.00 | 173 225.00 | | 191 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 318.00 | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 997.00 | 13 880.00 | 1 360.00 | 784 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 89.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 643.00 | 13 791.00 | 1 360.00 | 780 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 238.00 | 102 238.00 | | 102 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 916.00 | 10 580.00 | 52 336.00 | 62 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 089.00 | 451 089.00 | | 451 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 907.00 | 451 089.00 | 818.00 | 451 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 514.00 | 191 178.00 | 52 336.00 | 243 514.00 |