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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 3 306.00 | 884.00 | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 176 018.00 | | 176 018.00 | 176 018.00 |
AP Constructions | 63 908.00 | 54 872.00 | 9 036.00 | 63 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 973.00 | 452 869.00 | 24 104.00 | 476 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 168.00 | 251 764.00 | 27 404.00 | 279 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 220.00 | 762 811.00 | 241 409.00 | 1 004 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
BN En cours de production de biens | 280 802.00 | 6 175.00 | 274 627.00 | 280 802.00 |
BT Marchandises | 17 467.00 | 6 895.00 | 10 572.00 | 17 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 265.00 | | 139 265.00 | 139 265.00 |
BZ Autres créances | 111 764.00 | | 111 764.00 | 111 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 862.00 | | 137 862.00 | 137 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 925.00 | 13 070.00 | 766 855.00 | 779 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 145.00 | 775 881.00 | 1 008 264.00 | 1 784 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 486 765.00 | 486 765.00 | | 486 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 788.00 | 67 386.00 | | 91 788.00 |
DK Provisions réglementées | 781.00 | 2 620.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 764 134.00 | 741 571.00 | | 764 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 691.00 | 50 078.00 | | 23 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 283.00 | 120 795.00 | | 128 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 743.00 | 69 354.00 | | 87 743.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | 4 116.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 130.00 | 244 342.00 | | 244 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 264.00 | 985 913.00 | | 1 008 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 642.00 | 44 846.00 | 1 678.00 | 719 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 647.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 983.00 | 44 199.00 | 1 678.00 | 716 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 620.00 | | 1 839.00 | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | 1 839.00 | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 283.00 | 128 283.00 | | 128 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 691.00 | 16 874.00 | 6 817.00 | 23 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 599.00 | 253 599.00 | | 253 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 417.00 | 253 599.00 | 818.00 | 254 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 130.00 | 237 313.00 | 6 817.00 | 244 130.00 |