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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 2 660.00 | 1 530.00 | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 176 018.00 | | 176 018.00 | 176 018.00 |
AP Constructions | 63 908.00 | 51 677.00 | 12 231.00 | 63 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 637.00 | 426 085.00 | 49 552.00 | 475 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 782.00 | 239 221.00 | 40 561.00 | 279 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 446.00 | 719 642.00 | 283 804.00 | 1 003 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
BN En cours de production de biens | 252 956.00 | 10 264.00 | 242 692.00 | 252 956.00 |
BT Marchandises | 28 030.00 | 1 743.00 | 26 287.00 | 28 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 469.00 | | 182 469.00 | 182 469.00 |
BZ Autres créances | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 867.00 | 60.00 | 6 807.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 176.00 | 12 067.00 | 702 109.00 | 714 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 622.00 | 731 709.00 | 985 913.00 | 1 717 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 486 765.00 | 461 674.00 | | 486 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 386.00 | 25 091.00 | | 67 386.00 |
DK Provisions réglementées | 2 620.00 | 5 501.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 741 571.00 | 677 066.00 | | 741 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 078.00 | 77 162.00 | | 50 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 795.00 | 122 990.00 | | 120 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 354.00 | 84 783.00 | | 69 354.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 342.00 | 285 615.00 | | 244 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 913.00 | 962 681.00 | | 985 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 906.00 | 281 888.00 | | 220 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 841.00 | 46 260.00 | 28 458.00 | 701 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 592.00 | 45 850.00 | 28 458.00 | 699 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 795.00 | 120 795.00 | | 120 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 078.00 | 26 642.00 | 23 435.00 | 50 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 257.00 | 249 439.00 | 818.00 | 250 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 342.00 | 220 906.00 | 23 436.00 | 244 342.00 |