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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 354.00 | 101.00 | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 176 018.00 | | 176 018.00 | 176 018.00 |
AP Constructions | 63 908.00 | 61 263.00 | 2 645.00 | 63 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 613.00 | 460 911.00 | 3 702.00 | 464 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 821.00 | 258 469.00 | 28 352.00 | 286 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 871.00 | 784 998.00 | 214 873.00 | 999 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
BN En cours de production de biens | 305 123.00 | 8 187.00 | 296 937.00 | 305 123.00 |
BT Marchandises | 11 968.00 | 6 304.00 | 5 664.00 | 11 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 049.00 | | 194 049.00 | 194 049.00 |
BZ Autres créances | 152 373.00 | | 152 373.00 | 152 373.00 |
CF Disponibilités | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 410.00 | 14 491.00 | 769 919.00 | 784 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 281.00 | 799 489.00 | 984 792.00 | 1 784 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 486 765.00 | 486 765.00 | | 486 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 064.00 | 88 863.00 | | 77 064.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | 249.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 748 732.00 | 760 677.00 | | 748 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 520.00 | 7 119.00 | | 69 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 710.00 | 46 537.00 | | 84 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 403.00 | 83 691.00 | | 76 403.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | 7 078.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 060.00 | 144 425.00 | | 236 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 792.00 | 905 102.00 | | 984 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 225.00 | 141 680.00 | | 173 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 271.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 461.00 | | 23 256.00 | 1 006 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 846.00 | 999 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 847.00 | 815 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 473.00 | | | 180 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 979.00 | | 23 210.00 | 821 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | 46.00 | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 399.00 | 18 445.00 | 29 846.00 | 796 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 326.00 | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 370.00 | 18 119.00 | 29 847.00 | 792 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 710.00 | 84 710.00 | | 84 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 520.00 | 6 685.00 | 62 834.00 | 69 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 796.00 | 348 796.00 | | 348 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 614.00 | 348 796.00 | 818.00 | 349 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 060.00 | 173 225.00 | 62 834.00 | 236 060.00 |