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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 13 895.00 | 301 104.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 859.00 | 93 762.00 | 283 096.00 | 376 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 963.00 | 177 567.00 | 621 395.00 | 798 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 119.00 | 8 860.00 | 1 112 259.00 | 1 121 119.00 |
BZ Autres créances | 214 048.00 | | 214 048.00 | 214 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 977.00 | | 579 977.00 | 579 977.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 634.00 | 8 860.00 | 1 920 774.00 | 1 929 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 598.00 | 186 427.00 | 2 542 170.00 | 2 728 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042 007.00 | | | 1 042 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 268.00 | | | 1 384 268.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
DO TOTAL (II) | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
DP Provisions pour risques | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 729.00 | | | 513 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 482.00 | | | 403 482.00 |
EA Autres dettes | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 485.00 | | | 1 017 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 170.00 | | | 2 542 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 360.00 | | | 537 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 168.00 | 13 000.00 | 1 316 168.00 | 1 303 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 168.00 | 13 000.00 | 1 316 168.00 | 1 303 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 688.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 930.00 | | | -32 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 236.00 | | | 1 351 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 976.00 | | | 1 209 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 268.00 | | 117 228.00 | 703 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 533.00 | 798 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 533.00 | 726 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 163.00 | | 117 228.00 | 631 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 736.00 | 44 364.00 | 21 533.00 | 154 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 591.00 | 10 317.00 | | 59 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 144.00 | 34 046.00 | 21 533.00 | 95 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 539.00 | 4 688.00 | | 46 539.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 539.00 | 13 548.00 | | 46 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 487.00 | | | 1 110 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 729.00 | 33 604.00 | 139 587.00 | 513 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 623.00 | | | 136 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 826.00 | 1 347 796.00 | 30.00 | 1 347 826.00 |
VW T.V.A. | 203 946.00 | 203 946.00 | | 203 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 485.00 | 537 360.00 | 139 587.00 | 1 017 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
ST Autres comptes | 160 259.00 | | | 160 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 494.00 | | | 242 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
ZE Dividendes | 101 609.00 | | | 101 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 631.00 | | | 225 631.00 |