| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 783.00 | 40 140.00 | 1 643.00 | 41 783.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 34 895.00 | 280 104.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 351.00 | 703.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 198.00 | 157 230.00 | 397 967.00 | 555 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 066.00 | 232 616.00 | 765 449.00 | 998 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 895.00 | 2 000.00 | 1 165 895.00 | 1 167 895.00 |
BZ Autres créances | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 016.00 | | 519 016.00 | 519 016.00 |
CF Disponibilités | 129 240.00 | | 129 240.00 | 129 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 927.00 | 2 000.00 | 1 938 927.00 | 1 940 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 994.00 | 234 616.00 | 2 704 377.00 | 2 938 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 114 763.00 | | | 1 114 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 972.00 | | | 202 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 626.00 | | | 1 523 626.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
DO TOTAL (II) | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
DP Provisions pour risques | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 099.00 | | | 446 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 440.00 | | | 451 440.00 |
EA Autres dettes | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 945.00 | | | 1 027 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 377.00 | | | 2 704 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 564.00 | | | 616 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
FG Production vendue services | 1 732 854.00 | | 1 732 854.00 | 1 732 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 839.00 | | 1 735 839.00 | 1 735 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 027.00 | |
GE Autres charges | | | 9 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 079.00 | | | 1 794 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 107.00 | | | 1 591 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 972.00 | | | 202 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 810.00 | | 79 755.00 | 942 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 165.00 | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 998 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 835.00 | 41 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 906 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 374.00 | | 2 244.00 | 59 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 241.00 | | 27 511.00 | 881 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | 50 000.00 | 2 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 135.00 | 50 599.00 | 20 118.00 | 202 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 374.00 | 600.00 | 19 835.00 | 59 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 761.00 | 49 998.00 | 283.00 | 142 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 762.00 | 9 027.00 | | 56 762.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 762.00 | 9 027.00 | | 58 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 855.00 | 135 855.00 | | 135 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 895.00 | 1 167 895.00 | | 1 167 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 011.00 | 34 630.00 | 143 854.00 | 446 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 700.00 | 1 292 670.00 | 30.00 | 1 292 700.00 |
VW T.V.A. | 210 384.00 | 210 384.00 | | 210 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 945.00 | 616 564.00 | 143 854.00 | 1 027 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
ST Autres comptes | 146 838.00 | | | 146 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
YT Sous‐traitance | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 306.00 | | | 310 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
ZE Dividendes | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 840.00 | | | 246 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |