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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 24 395.00 | 290 604.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 140.00 | 914.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 186.00 | 118 225.00 | 411 961.00 | 530 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 810.00 | 202 135.00 | 740 675.00 | 942 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 575.00 | 2 000.00 | 1 194 575.00 | 1 196 575.00 |
BZ Autres créances | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 825.00 | | 451 825.00 | 451 825.00 |
CF Disponibilités | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 735.00 | 2 000.00 | 1 835 735.00 | 1 837 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 546.00 | 204 135.00 | 2 576 410.00 | 2 780 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 086 843.00 | | | 1 086 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 265.00 | | | 1 327 265.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
DO TOTAL (II) | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
DP Provisions pour risques | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 124.00 | | | 480 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 728.00 | | | 155 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 515.00 | | | 413 515.00 |
EA Autres dettes | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 117.00 | | | 1 080 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 410.00 | | | 2 576 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 105.00 | | | 634 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 712.00 | 127.00 | 1 613 840.00 | 1 613 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 712.00 | 127.00 | 1 613 840.00 | 1 613 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 527.00 | | | 199 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 159.00 | | | 204 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 915.00 | | | -158 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 951.00 | | | 1 704 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 529.00 | | | 1 665 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 963.00 | | 167 071.00 | 798 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 224.00 | 942 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 535.00 | 59 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 689.00 | 881 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 859.00 | | 167 071.00 | 726 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 567.00 | 43 160.00 | 18 592.00 | 177 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 909.00 | | 10 535.00 | 69 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 658.00 | 43 160.00 | 8 057.00 | 107 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 227.00 | 5 534.00 | | 51 227.00 |
6T Sur comptes clients | 8 860.00 | | 6 860.00 | 8 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 860.00 | | 6 860.00 | 8 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 087.00 | 5 534.00 | 6 860.00 | 60 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 534.00 | 6 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 728.00 | 155 728.00 | | 155 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 175.00 | | | 1 194 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 124.00 | 34 113.00 | 141 704.00 | 480 124.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 220.00 | 1 297 790.00 | 2 430.00 | 1 300 220.00 |
VW T.V.A. | 235 425.00 | 235 425.00 | | 235 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 117.00 | 634 105.00 | 141 704.00 | 1 080 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
ST Autres comptes | 215 376.00 | | | 215 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
YT Sous‐traitance | 128 795.00 | | | 128 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 296.00 | | | 261 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
ZE Dividendes | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 071.00 | | | 377 071.00 |