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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 313.00 | 12 041.00 | 3 272.00 | 15 313.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 55 895.00 | 259 105.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 505.00 | 2 862.00 | 2 643.00 | 5 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 162.00 | 242 041.00 | 388 121.00 | 630 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 530.00 | 312 840.00 | 803 690.00 | 1 116 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 701.00 | | 1 079 701.00 | 1 079 701.00 |
BZ Autres créances | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819 349.00 | | 819 349.00 | 819 349.00 |
CF Disponibilités | 314 449.00 | | 314 449.00 | 314 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 248.00 | | 84 248.00 | 84 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 962.00 | | 2 344 962.00 | 2 344 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 492.00 | 312 840.00 | 3 148 652.00 | 3 461 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 313.00 | 182 276.00 | | 28 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 515.00 | 98 515.00 | | 98 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 297 408.00 | 1 182 421.00 | | 1 297 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 010.00 | 190 999.00 | | -191 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 458.00 | 1 744 443.00 | | 1 323 458.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 158 572.00 | 107 633.00 | | 158 572.00 |
DO TOTAL (II) | 158 572.00 | 107 633.00 | | 158 572.00 |
DP Provisions pour risques | 107 014.00 | 102 532.00 | | 107 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 014.00 | 102 532.00 | | 107 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 321.00 | 668 491.00 | | 929 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 1 361.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 288.00 | 61 576.00 | | 134 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 561.00 | 572 165.00 | | 474 561.00 |
EA Autres dettes | 20 734.00 | 41 543.00 | | 20 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 609.00 | 1 345 137.00 | | 1 559 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 652.00 | 3 299 745.00 | | 3 148 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 072.00 | 968 911.00 | | 1 219 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 099 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 099 595.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 34 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 421.00 | 82 014.00 | | 31 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 421.00 | 82 014.00 | | 31 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 353.00 | 5 450.00 | | 4 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 519.00 | 5 450.00 | | 13 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 902.00 | 76 564.00 | | 17 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 490.00 | 2 496 154.00 | | 2 312 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 500.00 | 2 305 155.00 | | 2 503 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 010.00 | 190 999.00 | | -191 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 173.00 | | |