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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 313.00 | 13 984.00 | 4 328.00 | 18 313.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 66 395.00 | 248 605.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 505.00 | 4 556.00 | 949.00 | 5 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 600.00 | 269 197.00 | 366 403.00 | 635 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
BF Prêts | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 267.00 | 354 133.00 | 767 134.00 | 1 121 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 667.00 | 20 716.00 | 1 401 951.00 | 1 422 667.00 |
BZ Autres créances | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 354.00 | | 817 354.00 | 817 354.00 |
CF Disponibilités | 284 028.00 | | 284 028.00 | 284 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 262.00 | | 142 262.00 | 142 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 917.00 | 20 716.00 | 2 671 201.00 | 2 691 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 184.00 | 374 849.00 | 3 438 334.00 | 3 813 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 377.00 | 90 232.00 | | 80 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 515.00 | 98 515.00 | | 98 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 106 398.00 | 1 297 408.00 | | 1 106 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 102.00 | -191 010.00 | | 290 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 705.00 | 1 323 458.00 | | 1 603 705.00 |
DP Provisions pour risques | 83 184.00 | 107 014.00 | | 83 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 184.00 | 107 014.00 | | 83 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 264.00 | 929 321.00 | | 791 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 042.00 | 159 275.00 | | 110 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 483.00 | 134 288.00 | | 197 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 533.00 | 474 561.00 | | 640 533.00 |
EA Autres dettes | 12 124.00 | 20 734.00 | | 12 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 446.00 | 1 718 180.00 | | 1 751 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 334.00 | 3 148 652.00 | | 3 438 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 127.00 | 1 377 643.00 | | 1 109 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 57.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 656 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 656 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 31 421.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 283.00 | 31 421.00 | | 9 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 4 353.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 580.00 | 9 166.00 | | 21 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 101.00 | 13 519.00 | | 26 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 818.00 | 17 902.00 | | -16 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 117.00 | 2 312 490.00 | | 2 726 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 015.00 | 2 503 500.00 | | 2 436 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 102.00 | -191 010.00 | | 290 102.00 |