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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 582.00 | | 261 582.00 | 261 582.00 |
AN Terrains | 552 507.00 | | 552 507.00 | 552 507.00 |
AP Constructions | 1 160 264.00 | 7 137.00 | 1 153 128.00 | 1 160 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 165.00 | 17 624.00 | 125 541.00 | 143 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 156.00 | 61 120.00 | 36.00 | 61 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 739.00 | 85 881.00 | 2 110 858.00 | 2 196 739.00 |
BN En cours de production de biens | 3 538 929.00 | | 3 538 929.00 | 3 538 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 277 105.00 | | 1 277 105.00 | 1 277 105.00 |
BT Marchandises | | 3 102.00 | 3 102.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BZ Autres créances | 2 790 232.00 | 94 982.00 | 2 695 250.00 | 2 790 232.00 |
CF Disponibilités | 344 462.00 | | 344 462.00 | 344 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 971 113.00 | 98 084.00 | 7 873 028.00 | 7 971 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 167 852.00 | 183 966.00 | 9 983 886.00 | 10 167 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
CU Autres participations | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 012.00 | 500 110.00 | | 1 000 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 749 654.00 | 1 602 934.00 | | 749 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 956.00 | -353 378.00 | | 411 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 706.00 | 1 901 750.00 | | 2 313 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 941 525.00 | 6 438 160.00 | | 6 941 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 300.00 | 25 950.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 108.00 | 132 805.00 | | 174 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 181.00 | 29 279.00 | | 520 181.00 |
EA Autres dettes | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 670 181.00 | 6 646 932.00 | | 7 670 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 983 886.00 | 8 548 682.00 | | 9 983 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 670 181.00 | 6 646 932.00 | | 7 670 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 469.00 | | 1 854 469.00 | 1 854 469.00 |
FG Production vendue services | 123 340.00 | | 123 340.00 | 123 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 809.00 | | 1 977 809.00 | 1 977 809.00 |
FM Production stockée | | | -1 398 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 841 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 107 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005.00 | 1 381.00 | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 22 682.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 431.00 | 135.00 | | 3 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 16 727.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 16 862.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 926.00 | 5 820.00 | | -2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 200.00 | 487 854.00 | | 2 461 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 244.00 | 841 232.00 | | 2 049 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 956.00 | -353 378.00 | | 411 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 014.00 | | 1 841 725.00 | 1 105 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 79 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | 2 196 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 582.00 | | | 261 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 247.00 | | 1 841 690.00 | 14 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 185.00 | | 36.00 | 829 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 247.00 | 10 514.00 | | 14 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 247.00 | 10 514.00 | | 14 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 611 200.00 | | | 611 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 205.00 | | | 159 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 205.00 | | | 159 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 108.00 | 174 108.00 | | 174 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
UX Autres créances clients | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VB T. V. A. | 613 918.00 | | | 613 918.00 |
VC Groupe et associés | 2 029 485.00 | | | 2 029 485.00 |
VI Groupe et associés | 6 941 525.00 | 6 941 525.00 | | 6 941 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 829.00 | | | 146 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 940.00 | 2 864 940.00 | | 2 864 940.00 |
VW T.V.A. | 498 064.00 | 498 064.00 | | 498 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 652 881.00 | 7 652 881.00 | | 7 652 881.00 |