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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 582.00 | | 261 582.00 | 261 582.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 811.00 | 1 149.00 | 278 662.00 | 279 811.00 |
BN En cours de production de biens | 467 606.00 | | 467 606.00 | 467 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 353 743.00 | | 1 353 743.00 | 1 353 743.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 947.00 | | 161 947.00 | 161 947.00 |
BZ Autres créances | 2 849 003.00 | 620 382.00 | 2 228 621.00 | 2 849 003.00 |
CF Disponibilités | 209 482.00 | | 209 482.00 | 209 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 337.00 | 620 382.00 | 4 424 955.00 | 5 045 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 148.00 | 621 530.00 | 4 703 617.00 | 5 325 148.00 |
CU Autres participations | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 012.00 | 1 000 012.00 | | 1 000 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 2 340 057.00 | 2 008 007.00 | | 2 340 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 262.00 | 332 049.00 | | 368 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 102.00 | 3 536 840.00 | | 3 905 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 106.00 | 3 594 986.00 | | 535 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 761.00 | 216 241.00 | | 215 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 082.00 | 174 786.00 | | 30 082.00 |
EA Autres dettes | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 515.00 | 4 003 581.00 | | 798 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 617.00 | 7 540 420.00 | | 4 703 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 515.00 | 4 003 581.00 | | 798 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 348 862.00 | | 348 862.00 | 348 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 862.00 | | 348 862.00 | 348 862.00 |
FM Production stockée | | | 44 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 632.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 355.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 548.00 | 10 385.00 | | 18 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 655 100.00 | 56 260.00 | | 1 655 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755 720.00 | 56 260.00 | | 1 755 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 093.00 | 300 200.00 | | 141 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694 115.00 | 260.00 | | 1 694 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 590.00 | 300 460.00 | | 1 905 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 871.00 | -244 200.00 | | -149 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | 126 128.00 | | 13 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 591.00 | 1 286 549.00 | | 2 708 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 329.00 | 954 500.00 | | 2 340 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 262.00 | 332 049.00 | | 368 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 288.00 | 9 260.00 | | 9 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 371.00 | | 6 130.00 | 2 121 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 17 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847 690.00 | 279 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 841 690.00 | 1 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 582.00 | | | 261 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 838.00 | | | 1 842 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 950.00 | | 6 130.00 | 16 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 361.00 | 22 461.00 | 147 674.00 | 126 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 361.00 | 22 461.00 | 147 674.00 | 126 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 644 982.00 | 70 381.00 | 94 981.00 | 644 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 084.00 | 70 381.00 | 98 083.00 | 648 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 084.00 | 70 381.00 | 98 083.00 | 648 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 761.00 | 215 761.00 | | 215 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
UX Autres créances clients | 161 947.00 | 161 947.00 | | 161 947.00 |
VB T. V. A. | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 425 978.00 | 2 425 978.00 | | 2 425 978.00 |
VI Groupe et associés | 535 106.00 | 535 106.00 | | 535 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 364.00 | 231 364.00 | | 231 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 672.00 | 3 013 672.00 | | 3 013 672.00 |
VW T.V.A. | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 515.00 | 798 515.00 | | 798 515.00 |