| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 582.00 | | 261 582.00 | 261 582.00 |
AN Terrains | 552 507.00 | | 552 507.00 | 552 507.00 |
AP Constructions | 1 160 264.00 | 46 063.00 | 1 114 201.00 | 1 160 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 067.00 | 22 948.00 | 107 118.00 | 130 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 121 631.00 | 69 012.00 | 2 052 619.00 | 2 121 631.00 |
BN En cours de production de biens | 1 614 731.00 | | 1 614 731.00 | 1 614 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 309 648.00 | | 1 309 648.00 | 1 309 648.00 |
BT Marchandises | | 3 102.00 | -3 102.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 5 049 374.00 | 644 982.00 | 4 404 392.00 | 5 049 374.00 |
CF Disponibilités | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 041 857.00 | 648 084.00 | 7 393 772.00 | 8 041 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 163 487.00 | 717 096.00 | 9 446 391.00 | 10 163 487.00 |
CU Autres participations | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 012.00 | 1 000 012.00 | | 1 000 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 911.00 | 55 313.00 | | 75 911.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 013.00 | 749 654.00 | | 1 141 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 085.00 | 411 956.00 | | 891 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 790.00 | 2 313 706.00 | | 3 204 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498 110.00 | 6 941 525.00 | | 5 498 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 17 300.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 831.00 | 174 108.00 | | 300 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 792.00 | 520 181.00 | | 421 792.00 |
EA Autres dettes | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 241 601.00 | 7 670 181.00 | | 6 241 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 446 391.00 | 9 983 886.00 | | 9 446 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 241 601.00 | 7 670 181.00 | | 6 241 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 777.00 | | 2 489 777.00 | 2 489 777.00 |
FG Production vendue services | 89 317.00 | 8 280.00 | 97 597.00 | 89 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 094.00 | 8 280.00 | 2 587 374.00 | 2 579 094.00 |
FM Production stockée | | | -1 891 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 719 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 962.00 | 1 005.00 | | 2 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | 1 005.00 | | 3 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 346.00 | 3 431.00 | | 38 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 865.00 | 500.00 | | 1 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 210.00 | 3 931.00 | | 590 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 048.00 | -2 926.00 | | -587 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 114.00 | 19 620.00 | | 432 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 181.00 | 2 461 200.00 | | 2 563 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 096.00 | 2 049 244.00 | | 1 672 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 085.00 | 411 956.00 | | 891 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 689.00 | 20 277.00 | | 8 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 739.00 | | 25 190.00 | 2 196 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 200.00 | 17 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 299.00 | 2 121 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 099.00 | 1 842 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 582.00 | | | 261 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 937.00 | | | 1 855 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 220.00 | | 25 190.00 | 79 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 761.00 | 57 349.00 | 13 099.00 | 24 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 761.00 | 57 349.00 | 13 099.00 | 24 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 611 200.00 | | 611 200.00 | 611 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 982.00 | 550 000.00 | | 94 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 205.00 | 550 000.00 | 61 120.00 | 159 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 205.00 | 550 000.00 | 61 120.00 | 159 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 831.00 | 300 831.00 | | 300 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414 462.00 | 414 462.00 | | 414 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
VC Groupe et associés | 4 784 398.00 | | | 4 784 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 498 110.00 | 5 498 110.00 | | 5 498 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 796.00 | | | 222 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058 502.00 | 5 058 502.00 | | 5 058 502.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 237 801.00 | 6 237 801.00 | | 6 237 801.00 |