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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 582.00 | | 261 582.00 | 261 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 106.00 | 11 944.00 | 267 162.00 | 279 106.00 |
BN En cours de production de biens | 467 606.00 | | 467 606.00 | 467 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BZ Autres créances | 2 570 114.00 | 1 739 020.00 | 831 094.00 | 2 570 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 523 925.00 | | 2 523 925.00 | 2 523 925.00 |
CF Disponibilités | 227 041.00 | | 227 041.00 | 227 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807 065.00 | 1 739 020.00 | 4 068 045.00 | 5 807 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 171.00 | 1 750 964.00 | 4 335 207.00 | 6 086 171.00 |
CU Autres participations | 17 080.00 | 11 500.00 | 5 580.00 | 17 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 012.00 | 1 000 012.00 | | 1 000 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 2 533 850.00 | 2 708 319.00 | | 2 533 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 900.00 | -174 468.00 | | -70 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 734.00 | 3 730 634.00 | | 3 659 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 947.00 | 529 825.00 | | 455 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 437.00 | 239 079.00 | | 217 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589.00 | 1 200.00 | | 1 589.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 17 567.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 473.00 | 787 672.00 | | 675 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 207.00 | 4 518 305.00 | | 4 335 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 473.00 | 787 672.00 | | 675 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 84 741.00 | | 84 741.00 | 84 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 741.00 | | 84 741.00 | 84 741.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 336 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 178.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 021.00 | 28 558.00 | | 22 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 021.00 | 28 558.00 | | 22 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 954.00 | -28 558.00 | | -4 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 714.00 | 72 949.00 | | 65 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 753.00 | 1 142 942.00 | | 472 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 653.00 | 1 317 410.00 | | 543 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 900.00 | -174 468.00 | | -70 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 175.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 106.00 | | | 279 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 582.00 | | | 261 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | | | 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 84.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 84.00 | | 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 471 817.00 | 267 203.00 | | 1 471 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480 317.00 | 270 203.00 | | 1 480 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 317.00 | 270 203.00 | | 1 480 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 203.00 | | |
UG ‐ Financières | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 437.00 | 217 437.00 | | 217 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VB T. V. A. | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
VC Groupe et associés | 2 130 099.00 | 2 130 099.00 | | 2 130 099.00 |
VI Groupe et associés | 455 947.00 | 455 947.00 | | 455 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 496.00 | 233 496.00 | | 233 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 492.00 | 2 588 492.00 | | 2 588 492.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 473.00 | 675 473.00 | | 675 473.00 |