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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 299 098.00 | | 299 098.00 | 299 098.00 |
CF Disponibilités | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 648.00 | | 376 648.00 | 376 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 258.00 | | 380 258.00 | 380 258.00 |
CU Autres participations | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 306 647.00 | 273 789.00 | | 306 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 620.00 | 58 670.00 | | -18 620.00 |
DL TOTAL (I) | 360 116.00 | 404 548.00 | | 360 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 756.00 | 13 657.00 | | 17 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 337.00 | | 2 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 141.00 | 16 393.00 | | 20 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 258.00 | 420 941.00 | | 380 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 141.00 | 16 393.00 | | 20 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 540.00 | | | -15 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 61 540.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 620.00 | 2 870.00 | | 18 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 620.00 | 58 670.00 | | -18 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 3 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 299 098.00 | | | 299 098.00 |
VI Groupe et associés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 098.00 | 299 098.00 | | 299 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |