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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 228 186.00 | | 228 186.00 | 228 186.00 |
CF Disponibilités | 184 471.00 | | 184 471.00 | 184 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 656.00 | | 412 656.00 | 412 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 266.00 | | 416 266.00 | 416 266.00 |
CU Autres participations | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 278 567.00 | 278 553.00 | | 278 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 411.00 | 17 614.00 | | 21 411.00 |
DL TOTAL (I) | 372 068.00 | 368 257.00 | | 372 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 667.00 | 35 435.00 | | 40 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 2 352.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 199.00 | 37 787.00 | | 44 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 266.00 | 406 044.00 | | 416 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 738.00 | 21 850.00 | | 28 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327.00 | 4 236.00 | | 7 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 411.00 | 17 614.00 | | 21 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VC Groupe et associés | 228 186.00 | 228 186.00 | | 228 186.00 |
VI Groupe et associés | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 186.00 | 228 186.00 | | 228 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |