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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 186 606.00 | | 186 606.00 | 186 606.00 |
CF Disponibilités | 226 334.00 | | 226 334.00 | 226 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 940.00 | | 412 940.00 | 412 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 550.00 | | 416 550.00 | 416 550.00 |
CU Autres participations | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 278 783.00 | 278 597.00 | | 278 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 541.00 | 25 782.00 | | 27 541.00 |
DL TOTAL (I) | 378 413.00 | 376 469.00 | | 378 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 657.00 | 40 019.00 | | 35 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 481.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 137.00 | 42 499.00 | | 38 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 550.00 | 418 968.00 | | 416 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 137.00 | 42 499.00 | | 38 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 020.00 | 28 400.00 | | 30 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479.00 | 2 618.00 | | 2 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 541.00 | 25 782.00 | | 27 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 186 606.00 | 186 606.00 | | 186 606.00 |
VI Groupe et associés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 606.00 | 186 606.00 | | 186 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |