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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 327 598.00 | | 327 598.00 | 327 598.00 |
CF Disponibilités | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 358.00 | | 397 358.00 | 397 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 968.00 | | 400 968.00 | 400 968.00 |
CU Autres participations | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 277 272.00 | 306 647.00 | | 277 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 942.00 | -18 620.00 | | 24 942.00 |
DL TOTAL (I) | 374 304.00 | 360 116.00 | | 374 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 174.00 | 17 756.00 | | 24 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 386.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 664.00 | 20 141.00 | | 26 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 968.00 | 380 258.00 | | 400 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 664.00 | 20 141.00 | | 26 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | -15 540.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873.00 | 18 620.00 | | 3 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 942.00 | -18 620.00 | | 24 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 327 598.00 | | | 327 598.00 |
VI Groupe et associés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 598.00 | 327 598.00 | | 327 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |