| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 610.00 | |
BZ Autres créances | | | 206 586.00 | |
CF Disponibilités | | | 208 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 415 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 418 968.00 | |
CU Autres participations | | | 3 610.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 278 597.00 | 278 567.00 | | 278 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 782.00 | 21 410.00 | | 25 782.00 |
DL TOTAL (I) | 376 468.00 | 372 067.00 | | 376 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 018.00 | 40 667.00 | | 40 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 3 531.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 499.00 | 44 198.00 | | 42 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 968.00 | 416 266.00 | | 418 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 400.00 | 28 737.00 | | 28 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618.00 | 7 327.00 | | 2 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 782.00 | 21 410.00 | | 25 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VC Groupe et associés | 206 586.00 | 206 586.00 | | 206 586.00 |
VI Groupe et associés | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 586.00 | 206 586.00 | | 206 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |