| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 991.00 | 62 929.00 | 2 062.00 | 64 991.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AN Terrains | 65 187.00 | 2 448.00 | 62 738.00 | 65 187.00 |
AP Constructions | 729 491.00 | 351 774.00 | 377 718.00 | 729 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 151.00 | 337 311.00 | 126 840.00 | 464 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 445.00 | 405 998.00 | 191 446.00 | 597 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 658.00 | 1 160 460.00 | 872 198.00 | 2 032 658.00 |
BT Marchandises | 3 220 480.00 | | 3 220 480.00 | 3 220 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 384.00 | 194 870.00 | 1 574 514.00 | 1 769 384.00 |
BZ Autres créances | 424 363.00 | 20 000.00 | 404 363.00 | 424 363.00 |
CF Disponibilités | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 668.00 | 214 870.00 | 5 254 798.00 | 5 469 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 325.00 | 1 375 330.00 | 6 126 995.00 | 7 502 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 008.00 | | | 289 008.00 |
CU Autres participations | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 653 548.00 | 1 607 455.00 | | 1 653 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 150.00 | 166 093.00 | | 13 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 234.00 | 2 342 084.00 | | 2 235 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 115.00 | 1 063 954.00 | | 1 155 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 488.00 | 802 958.00 | | 758 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 274.00 | 1 162 601.00 | | 1 236 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 304.00 | 582 317.00 | | 575 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 098.00 | 19 295.00 | | 70 098.00 |
EA Autres dettes | 96 482.00 | 51 593.00 | | 96 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 762.00 | 3 682 719.00 | | 3 891 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 995.00 | 6 024 803.00 | | 6 126 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 800.00 | 2 948 940.00 | | 3 227 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769 264.00 | 609 763.00 | | 769 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 133 947.00 | 31 290.00 | 18 165 237.00 | 18 133 947.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 205 278.00 | 31 290.00 | 18 236 568.00 | 18 205 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 410 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 749 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 544.00 | |
GE Autres charges | | | 76 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 304 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 723.00 | 50 121.00 | | 76 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 986.00 | 79 239.00 | | 63 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875.00 | 16 583.00 | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 507.00 | 16 583.00 | | 6 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 505.00 | 29 546.00 | | 56 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | 673.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 334.00 | 30 219.00 | | 57 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 827.00 | -13 636.00 | | -50 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 431 441.00 | 18 257 556.00 | | 18 431 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 418 291.00 | 18 091 462.00 | | 18 418 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 150.00 | 166 093.00 | | 13 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 666.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 285.00 | | 149 850.00 | 1 912 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 477.00 | 2 032 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 477.00 | 1 856 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 034.00 | | | 161 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 900.00 | | 149 850.00 | 1 732 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 380.00 | 144 727.00 | 25 647.00 | 1 041 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 543.00 | 23 386.00 | | 39 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 837.00 | 121 341.00 | 25 647.00 | 1 001 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 236 525.00 | 30 544.00 | 72 199.00 | 236 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 925.00 | 50 544.00 | 77 599.00 | 241 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 925.00 | 50 544.00 | 77 599.00 | 241 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 544.00 | 77 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 300 000.00 | 350 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 274.00 | 1 236 274.00 | | 1 236 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 489.00 | 129 489.00 | | 129 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 959.00 | 239 959.00 | | 239 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 482.00 | 96 482.00 | | 96 482.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 376.00 | | | 1 480 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 008.00 | | | 289 008.00 |
VB T. V. A. | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 336.00 | 771 336.00 | | 771 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 779.00 | 69 817.00 | 292 784.00 | 383 779.00 |
VI Groupe et associés | 108 488.00 | 108 488.00 | | 108 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 107.00 | | | 110 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 454.00 | 100 454.00 | | 100 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 861.00 | | | 244 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 913.00 | 1 928 905.00 | 294 008.00 | 2 222 913.00 |
VW T.V.A. | 105 402.00 | 105 402.00 | | 105 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 762.00 | 3 227 800.00 | 642 784.00 | 3 891 762.00 |