| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 164.00 | 80 440.00 | 724.00 | 81 164.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AN Terrains | 327 257.00 | 50 806.00 | 276 451.00 | 327 257.00 |
AP Constructions | 851 959.00 | 495 941.00 | 356 018.00 | 851 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 417.00 | 475 030.00 | 180 387.00 | 655 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 641.00 | 557 198.00 | 427 443.00 | 984 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BF Prêts | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 238.00 | 1 659 415.00 | 1 351 823.00 | 3 011 238.00 |
BT Marchandises | 1 948 545.00 | | 1 948 545.00 | 1 948 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 639.00 | 85 852.00 | 1 003 786.00 | 1 089 639.00 |
BZ Autres créances | 304 261.00 | | 304 261.00 | 304 261.00 |
CF Disponibilités | 2 183 156.00 | | 2 183 156.00 | 2 183 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 059.00 | | 140 059.00 | 140 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 874.00 | 85 852.00 | 5 591 022.00 | 5 676 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 112.00 | 1 745 267.00 | 6 942 845.00 | 8 688 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 740.00 | | | 134 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 977 694.00 | 1 744 704.00 | | 1 977 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 893.00 | 315 791.00 | | 749 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 124.00 | 2 629 031.00 | | 3 296 124.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 051.00 | 828 823.00 | | 1 433 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 1 341.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 697.00 | 936 780.00 | | 1 202 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 701.00 | 540 248.00 | | 811 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 150.00 | 16 032.00 | | 15 150.00 |
EA Autres dettes | 157 733.00 | 122 553.00 | | 157 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 721.00 | 2 445 778.00 | | 3 621 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 845.00 | 5 074 808.00 | | 6 942 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 791.00 | 1 979 046.00 | | 3 311 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 498.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 109 995.00 | | 18 109 995.00 | 18 109 995.00 |
FG Production vendue services | 100 871.00 | 2 321.00 | 103 192.00 | 100 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 210 866.00 | 2 321.00 | 18 213 187.00 | 18 210 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 337 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 533 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 462.00 | |
GE Autres charges | | | 105 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 280 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 706.00 | 116 709.00 | | 106 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 677.00 | 92 977.00 | | 92 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 3 852.00 | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 803.00 | 16 498.00 | | 6 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | 84 094.00 | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 127 261.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 450.00 | -43 168.00 | | -17 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 063.00 | 74 890.00 | | 298 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 378 762.00 | 18 094 793.00 | | 18 378 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 628 869.00 | 17 779 002.00 | | 17 628 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 893.00 | 315 791.00 | | 749 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 453.00 | | 334 507.00 | 2 695 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 14 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 723.00 | 3 011 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 073.00 | 2 819 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 355.00 | | 4 852.00 | 172 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 141.00 | | 322 205.00 | 2 514 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 957.00 | | 7 450.00 | 8 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 222.00 | 202 266.00 | 17 073.00 | 1 474 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 794.00 | 4 646.00 | | 75 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 427.00 | 197 620.00 | 17 073.00 | 1 398 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 626.00 | 13 462.00 | 13 236.00 | 85 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 626.00 | 13 462.00 | 13 236.00 | 85 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 626.00 | 38 462.00 | 13 236.00 | 85 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 462.00 | 13 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 697.00 | 1 202 697.00 | | 1 202 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 097.00 | 164 097.00 | | 164 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 271.00 | 242 271.00 | | 242 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 174.00 | 223 174.00 | | 223 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 733.00 | 157 733.00 | | 157 733.00 |
UP Prêts | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 954 899.00 | 954 899.00 | | 954 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 740.00 | | 134 740.00 | 134 740.00 |
VB T. V. A. | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 130.00 | 902 130.00 | | 902 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 921.00 | 220 990.00 | 309 931.00 | 530 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 233.00 | | | 167 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 431.00 | 287 431.00 | | 287 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 446.00 | 1 406 069.00 | 141 377.00 | 1 547 446.00 |
VW T.V.A. | 123 572.00 | 123 572.00 | | 123 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 721.00 | 3 311 791.00 | 309 931.00 | 3 621 721.00 |