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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AN Terrains | 327 257.00 | 78 803.00 | 248 454.00 | 327 257.00 |
AP Constructions | 869 122.00 | 534 775.00 | 334 346.00 | 869 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 742.00 | 449 496.00 | 151 247.00 | 600 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 320.00 | 600 580.00 | 512 740.00 | 1 113 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BF Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 015.00 | 1 744 818.00 | 1 355 197.00 | 3 100 015.00 |
BT Marchandises | 2 493 228.00 | | 2 493 228.00 | 2 493 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 749.00 | 58 457.00 | 1 030 291.00 | 1 088 749.00 |
BZ Autres créances | 527 811.00 | | 527 811.00 | 527 811.00 |
CF Disponibilités | 1 028 895.00 | | 1 028 895.00 | 1 028 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 059.00 | | 277 059.00 | 277 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 741.00 | 58 457.00 | 5 357 284.00 | 5 415 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 756.00 | 1 803 275.00 | 6 712 481.00 | 8 515 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 517 588.00 | 1 977 694.00 | | 2 517 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 927.00 | 749 893.00 | | 1 249 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 336 051.00 | 3 296 124.00 | | 4 336 051.00 |
DP Provisions pour risques | 12 385.00 | 25 000.00 | | 12 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 385.00 | 25 000.00 | | 12 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 700.00 | 1 433 051.00 | | 219 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 419.00 | 1 202 697.00 | | 1 189 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 016.00 | 811 701.00 | | 758 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
EA Autres dettes | 181 760.00 | 157 733.00 | | 181 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 045.00 | 3 621 721.00 | | 2 364 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 481.00 | 6 942 845.00 | | 6 712 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 329.00 | 3 311 791.00 | | 2 244 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 742 336.00 | | 20 742 336.00 | 20 742 336.00 |
FD Production vendue biens | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 64 954.00 | 3 009.00 | 67 962.00 | 64 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 807 447.00 | 3 009.00 | 20 810 456.00 | 20 807 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 980 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 620 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 944.00 | |
GE Autres charges | | | 182 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 354 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 614.00 | 106 706.00 | | 87 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 725.00 | 92 677.00 | | 105 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 880.00 | 747.00 | | 17 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 319.00 | 6 803.00 | | 96 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 815.00 | 7 550.00 | | 126 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 038.00 | 25 000.00 | | 65 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 776.00 | -17 450.00 | | 61 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 003.00 | 298 063.00 | | 456 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 144 116.00 | 18 378 762.00 | | 21 144 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 894 188.00 | 17 628 869.00 | | 19 894 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 927.00 | 749 893.00 | | 1 249 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 238.00 | | 326 877.00 | 3 011 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 12 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 100.00 | 3 100 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 700.00 | 2 910 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 207.00 | | | 177 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 274.00 | | 326 867.00 | 2 819 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 757.00 | | 11.00 | 14 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 415.00 | 256 065.00 | 170 662.00 | 1 659 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 440.00 | 724.00 | | 80 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 975.00 | 255 341.00 | 170 662.00 | 1 578 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 12 615.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 852.00 | 38 944.00 | 66 339.00 | 85 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 852.00 | 38 944.00 | 66 339.00 | 85 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 852.00 | 38 944.00 | 78 954.00 | 110 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 944.00 | 66 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 419.00 | 1 189 419.00 | | 1 189 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 921.00 | 176 921.00 | | 176 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 944.00 | 248 944.00 | | 248 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 760.00 | 181 760.00 | | 181 760.00 |
UP Prêts | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 615.00 | 1 003 615.00 | | 1 003 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
VB T. V. A. | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 529.00 | 99 813.00 | 119 716.00 | 219 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211 392.00 | | | 1 211 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 276.00 | 494 276.00 | | 494 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 059.00 | 277 059.00 | | 277 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 705.00 | 1 812 934.00 | 91 771.00 | 1 904 705.00 |
VW T.V.A. | 122 275.00 | 122 275.00 | | 122 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 045.00 | 2 244 329.00 | 119 716.00 | 2 364 045.00 |