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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 276.00 | 69 386.00 | 5 890.00 | 75 276.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AN Terrains | 68 697.00 | 7 215.00 | 61 481.00 | 68 697.00 |
AP Constructions | 729 491.00 | 385 073.00 | 344 418.00 | 729 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 439.00 | 370 289.00 | 105 150.00 | 475 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 096.00 | 435 156.00 | 205 940.00 | 641 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 416.00 | 1 267 119.00 | 837 297.00 | 2 104 416.00 |
BT Marchandises | 3 084 682.00 | | 3 084 682.00 | 3 084 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 497.00 | 156 339.00 | 1 707 158.00 | 1 863 497.00 |
BZ Autres créances | 455 831.00 | 20 000.00 | 435 831.00 | 455 831.00 |
CF Disponibilités | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 455.00 | 176 339.00 | 5 344 116.00 | 5 520 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 871.00 | 1 443 458.00 | 6 181 413.00 | 7 624 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 666 698.00 | 1 653 548.00 | | 1 666 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 059.00 | 13 150.00 | | 13 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 293.00 | 2 235 234.00 | | 2 248 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 172.00 | 1 155 115.00 | | 988 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 741.00 | 758 488.00 | | 801 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 596.00 | 1 236 274.00 | | 1 423 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 016.00 | 575 304.00 | | 576 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 150.00 | 70 098.00 | | 21 150.00 |
EA Autres dettes | 122 445.00 | 96 482.00 | | 122 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 120.00 | 3 891 762.00 | | 3 933 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 413.00 | 6 126 995.00 | | 6 181 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 348.00 | 3 227 800.00 | | 3 612 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 099.00 | 769 264.00 | | 552 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 464 394.00 | 15 558.00 | 19 479 952.00 | 19 464 394.00 |
FD Production vendue biens | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
FG Production vendue services | 65 446.00 | 6.00 | 65 452.00 | 65 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 531 039.00 | 15 564.00 | 19 546 603.00 | 19 531 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 719 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 175 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 704.00 | |
GE Autres charges | | | 99 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 658 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 562.00 | 76 723.00 | | 106 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 354.00 | 63 986.00 | | 82 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 632.00 | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 5 875.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | 6 507.00 | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | 56 505.00 | | 2 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 766.00 | 829.00 | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 392.00 | 57 334.00 | | 5 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 746.00 | -50 827.00 | | -3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 736 369.00 | 18 431 441.00 | | 19 736 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 723 310.00 | 18 418 291.00 | | 19 723 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 059.00 | 13 150.00 | | 13 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 658.00 | | 95 574.00 | 2 030 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 816.00 | 2 100 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 816.00 | 1 914 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 034.00 | | 10 285.00 | 161 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 273.00 | | 84 265.00 | 1 856 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | 1 024.00 | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 460.00 | 129 708.00 | 23 049.00 | 1 160 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 929.00 | 6 457.00 | | 62 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 531.00 | 123 252.00 | 23 049.00 | 1 097 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 870.00 | 8 704.00 | 47 235.00 | 194 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 870.00 | 8 704.00 | 47 235.00 | 214 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 870.00 | 8 704.00 | 47 235.00 | 214 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 704.00 | 47 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 596.00 | 1 423 596.00 | | 1 423 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 900.00 | 156 900.00 | | 156 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 226.00 | 275 226.00 | | 275 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 445.00 | 122 445.00 | | 122 445.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 543.00 | | | 1 625 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 954.00 | | | 237 954.00 |
VB T. V. A. | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 441.00 | 554 441.00 | | 554 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 731.00 | 112 958.00 | 320 773.00 | 433 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 203.00 | 99 203.00 | | 99 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 303.00 | | | 285 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 932.00 | 2 374 908.00 | 6 024.00 | 2 380 932.00 |
VW T.V.A. | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 120.00 | 3 612 348.00 | 320 773.00 | 3 933 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 56.00 | | 59.00 |