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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 276.00 | 74 814.00 | 462.00 | 75 276.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AN Terrains | 89 134.00 | 12 988.00 | 76 146.00 | 89 134.00 |
AP Constructions | 740 891.00 | 418 930.00 | 321 962.00 | 740 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 638.00 | 401 767.00 | 103 871.00 | 505 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 092.00 | 444 260.00 | 264 833.00 | 709 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 711.00 | 1 352 759.00 | 889 953.00 | 2 242 711.00 |
BT Marchandises | 2 785 403.00 | | 2 785 403.00 | 2 785 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 692.00 | 147 877.00 | 1 882 815.00 | 2 030 692.00 |
BZ Autres créances | 574 655.00 | 20 000.00 | 554 655.00 | 574 655.00 |
CF Disponibilités | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 610.00 | 167 877.00 | 5 301 732.00 | 5 469 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 321.00 | 1 520 636.00 | 6 191 685.00 | 7 712 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 103.00 | | | 220 103.00 |
CU Autres participations | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 679 757.00 | 1 666 698.00 | | 1 679 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 947.00 | 13 059.00 | | 104 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 240.00 | 2 248 293.00 | | 2 353 240.00 |
DP Provisions pour risques | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 572.00 | 988 172.00 | | 1 085 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 741.00 | 801 741.00 | | 451 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 282.00 | 1 423 596.00 | | 1 453 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 747.00 | 576 016.00 | | 640 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 150.00 | 21 150.00 | | 15 150.00 |
EA Autres dettes | 128 209.00 | 122 445.00 | | 128 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 701.00 | 3 933 120.00 | | 3 774 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 685.00 | 6 181 413.00 | | 6 191 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320 416.00 | 3 612 348.00 | | 3 320 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 067.00 | 552 099.00 | | 436 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 578 011.00 | 10 887.00 | 19 588 898.00 | 19 578 011.00 |
FD Production vendue biens | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 106 879.00 | 881.00 | 107 760.00 | 106 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 685 075.00 | 11 768.00 | 19 696 842.00 | 19 685 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 852 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 980 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 664.00 | |
GE Autres charges | | | 134 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 657 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 294.00 | 106 562.00 | | 96 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 745.00 | 82 354.00 | | 87 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 446.00 | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 603.00 | 1 200.00 | | 44 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 815.00 | 1 646.00 | | 45 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 2 626.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 943.00 | 2 766.00 | | 32 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 836.00 | 5 392.00 | | 96 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 021.00 | -3 746.00 | | -51 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 919 791.00 | 19 736 369.00 | | 19 919 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 814 844.00 | 19 723 310.00 | | 19 814 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 947.00 | 13 059.00 | | 104 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 416.00 | | 234 822.00 | 2 100 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 727.00 | 2 237 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 727.00 | 2 051 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 319.00 | | | 171 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 723.00 | | 234 660.00 | 1 914 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 374.00 | | 163.00 | 14 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 119.00 | 150 423.00 | 64 784.00 | 1 267 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 386.00 | 5 428.00 | | 69 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 733.00 | 144 995.00 | 64 784.00 | 1 197 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 745.00 | | |
6T Sur comptes clients | 156 339.00 | 42 664.00 | 51 126.00 | 156 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 339.00 | 42 664.00 | 51 126.00 | 176 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 339.00 | 106 409.00 | 51 126.00 | 176 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 664.00 | 51 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 282.00 | 1 453 282.00 | | 1 453 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 013.00 | 136 013.00 | | 136 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 938.00 | 285 938.00 | | 285 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 209.00 | 128 209.00 | | 128 209.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 589.00 | 1 810 589.00 | | 1 810 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 103.00 | | 220 103.00 | 220 103.00 |
VB T. V. A. | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 944.00 | 436 944.00 | | 436 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 628.00 | 194 344.00 | 454 285.00 | 648 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 103.00 | | | 166 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 331.00 | 409 331.00 | | 409 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 126.00 | 2 428 836.00 | 226 290.00 | 2 655 126.00 |
VW T.V.A. | 118 857.00 | 118 857.00 | | 118 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 701.00 | 3 320 416.00 | 454 285.00 | 3 774 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |