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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 957.00 | 3 966.00 | 12 991.00 | 16 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 641.00 | 27 115.00 | 37 525.00 | 64 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 549.00 | 32 518.00 | 68 031.00 | 100 549.00 |
BT Marchandises | 266 671.00 | 20 914.00 | 245 758.00 | 266 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 063.00 | 20 046.00 | 389 017.00 | 409 063.00 |
BZ Autres créances | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
CF Disponibilités | 203 400.00 | | 203 400.00 | 203 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 922.00 | 40 960.00 | 937 962.00 | 978 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 472.00 | 73 478.00 | 1 005 994.00 | 1 079 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 516 386.00 | | | 516 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
DL TOTAL (I) | 619 368.00 | | | 619 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 928.00 | | | 295 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 626.00 | | | 386 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 994.00 | | | 1 005 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 626.00 | | | 386 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 508.00 | | 55 200.00 | 175 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 159.00 | 100 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 159.00 | 81 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 556.00 | | 45 200.00 | 166 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | 10 000.00 | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 822.00 | 7 854.00 | 130 159.00 | 154 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 385.00 | 7 854.00 | 130 159.00 | 153 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 950.00 | 20 914.00 | 16 950.00 | 16 950.00 |
6T Sur comptes clients | 22 831.00 | 509.00 | 3 293.00 | 22 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 780.00 | 21 423.00 | 20 243.00 | 39 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 780.00 | 21 423.00 | 20 243.00 | 39 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 423.00 | 20 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 928.00 | 295 928.00 | | 295 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 515.00 | 7 515.00 | | 17 515.00 |
UX Autres créances clients | 385 061.00 | | | 385 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
VB T. V. A. | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VC Groupe et associés | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 366.00 | 492 364.00 | 34 002.00 | 526 366.00 |
VW T.V.A. | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 517.00 | 376 517.00 | | 376 517.00 |