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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 616.00 | 10 805.00 | 7 811.00 | 18 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 761.00 | 40 132.00 | 28 628.00 | 68 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 844.00 | 52 374.00 | 46 470.00 | 98 844.00 |
BT Marchandises | 292 284.00 | 12 829.00 | 279 455.00 | 292 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 136.00 | 8 471.00 | 346 665.00 | 355 136.00 |
BZ Autres créances | 132 061.00 | 1 517.00 | 130 544.00 | 132 061.00 |
CF Disponibilités | 412 730.00 | | 412 730.00 | 412 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 214.00 | 22 817.00 | 1 176 397.00 | 1 199 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 058.00 | 75 191.00 | 1 222 867.00 | 1 298 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 947.00 | | | 534 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 912.00 | | | 205 912.00 |
DL TOTAL (I) | 784 858.00 | | | 784 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 785.00 | | | 312 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
EA Autres dettes | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 008.00 | | | 438 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 867.00 | | | 1 222 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 008.00 | | | 438 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 022.00 | | 2 821.00 | 96 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 555.00 | | 2 821.00 | 84 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 169.00 | 10 206.00 | | 42 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 732.00 | 10 206.00 | | 40 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 134.00 | 12 829.00 | 15 134.00 | 15 134.00 |
6T Sur comptes clients | 8 397.00 | 225.00 | 151.00 | 8 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 047.00 | 13 054.00 | 15 285.00 | 25 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 047.00 | 13 054.00 | 15 285.00 | 25 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 054.00 | 15 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 785.00 | 312 785.00 | | 312 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 344 983.00 | 344 983.00 | | 344 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
VB T. V. A. | 130 522.00 | 130 522.00 | | 130 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 713.00 | 482 530.00 | 20 183.00 | 502 713.00 |
VW T.V.A. | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 027.00 | 434 027.00 | | 434 027.00 |