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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 181.00 | 18 103.00 | 1 077.00 | 19 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 582.00 | 58 086.00 | 20 495.00 | 78 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 230.00 | 77 626.00 | 31 603.00 | 109 230.00 |
BT Marchandises | 347 844.00 | 13 084.00 | 334 760.00 | 347 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 366.00 | 3 624.00 | 353 742.00 | 357 366.00 |
BZ Autres créances | 216 935.00 | | 216 935.00 | 216 935.00 |
CF Disponibilités | 461 788.00 | | 461 788.00 | 461 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 364.00 | 16 709.00 | 1 369 655.00 | 1 386 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 595.00 | 94 336.00 | 1 401 259.00 | 1 495 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 518 325.00 | 534 946.00 | | 518 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 061.00 | 85 129.00 | | 120 061.00 |
DL TOTAL (I) | 783 886.00 | 765 575.00 | | 783 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 721.00 | 250 404.00 | | 250 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 781.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 149.00 | 1 788.00 | | 5 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 909.00 | 246 903.00 | | 327 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 712.00 | 30 466.00 | | 31 712.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 3 738.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 372.00 | 550 082.00 | | 617 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 259.00 | 1 315 658.00 | | 1 401 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 677.00 | | 7 553.00 | 101 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 210.00 | | 7 553.00 | 90 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 667.00 | 7 960.00 | | 69 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 230.00 | 7 960.00 | | 68 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 200.00 | 13 084.00 | 18 200.00 | 18 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 370.00 | | 2 745.00 | 6 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 570.00 | 13 084.00 | 20 945.00 | 24 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 570.00 | 13 084.00 | 20 945.00 | 24 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 084.00 | 20 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 910.00 | 327 910.00 | | 327 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 353 026.00 | 353 026.00 | | 353 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VC Groupe et associés | 198 077.00 | 198 077.00 | | 198 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 182.00 | 208 818.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 761.00 | 572 390.00 | 14 371.00 | 586 761.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 223.00 | 403 405.00 | 208 818.00 | 612 223.00 |