|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 616.00 | 17 006.00 | 1 610.00 | 18 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 594.00 | 51 224.00 | 20 370.00 | 71 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 677.00 | 69 667.00 | 32 010.00 | 101 677.00 |
BT Marchandises | 346 714.00 | 18 200.00 | 328 514.00 | 346 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 874.00 | 6 370.00 | 256 504.00 | 262 874.00 |
BZ Autres créances | 118 717.00 | | 118 717.00 | 118 717.00 |
CF Disponibilités | 573 818.00 | | 573 818.00 | 573 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 218.00 | 24 570.00 | 1 283 648.00 | 1 308 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 896.00 | 94 237.00 | 1 315 658.00 | 1 409 896.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 534 947.00 | | | 534 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
DL TOTAL (I) | 765 576.00 | | | 765 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 404.00 | | | 250 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 904.00 | | | 246 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 083.00 | | | 550 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 658.00 | | | 1 315 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 083.00 | | | 300 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 685.00 | | 5 332.00 | 98 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 101 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 90 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 218.00 | | 5 332.00 | 87 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 783.00 | 9 840.00 | 1 955.00 | 61 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 345.00 | 9 840.00 | 1 955.00 | 60 345.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 580.00 | 18 200.00 | 23 580.00 | 23 580.00 |
6T Sur comptes clients | 4 604.00 | 1 861.00 | 94.00 | 4 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 184.00 | 20 061.00 | 23 674.00 | 28 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 184.00 | 20 061.00 | 23 674.00 | 28 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 061.00 | 23 674.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 904.00 | 246 904.00 | | 246 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 255 239.00 | 255 239.00 | | 255 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
VB T. V. A. | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VC Groupe et associés | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 717.00 | 380 052.00 | 17 665.00 | 397 717.00 |
VW T.V.A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 295.00 | 298 295.00 | 250 000.00 | 548 295.00 |