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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 616.00 | 14 489.00 | 4 127.00 | 18 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 602.00 | 45 857.00 | 22 745.00 | 68 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 685.00 | 61 783.00 | 36 903.00 | 98 685.00 |
BT Marchandises | 348 603.00 | 23 580.00 | 325 024.00 | 348 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 063.00 | 4 604.00 | 394 459.00 | 399 063.00 |
BZ Autres créances | 283 984.00 | | 283 984.00 | 283 984.00 |
CF Disponibilités | 256 088.00 | | 256 088.00 | 256 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 937.00 | 28 184.00 | 1 265 753.00 | 1 293 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 622.00 | 89 966.00 | 1 302 656.00 | 1 392 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 947.00 | | | 534 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 098.00 | | | 186 098.00 |
DL TOTAL (I) | 865 045.00 | | | 865 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 554.00 | | | 315 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 530.00 | | | 112 530.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 611.00 | | | 437 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 656.00 | | | 1 302 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 611.00 | | | 437 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 844.00 | | 807.00 | 98 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 98 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 87 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 377.00 | | 807.00 | 87 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 374.00 | 10 375.00 | 966.00 | 52 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 937.00 | 10 375.00 | 966.00 | 50 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 829.00 | 23 580.00 | 12 829.00 | 12 829.00 |
6T Sur comptes clients | 8 471.00 | | 3 867.00 | 8 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 817.00 | 23 580.00 | 18 213.00 | 22 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 817.00 | 23 580.00 | 18 213.00 | 22 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 580.00 | 18 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 554.00 | 315 554.00 | | 315 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 393 548.00 | 393 548.00 | | 393 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VC Groupe et associés | 261 034.00 | 261 034.00 | | 261 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 275.00 | 683 732.00 | 15 544.00 | 699 275.00 |
VW T.V.A. | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 639.00 | 435 639.00 | | 435 639.00 |