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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | 7 622.00 | | 7 623.00 |
AN Terrains | 47 409.00 | 1 675.00 | 45 735.00 | 47 409.00 |
AP Constructions | 735 367.00 | 731 553.00 | 3 814.00 | 735 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 183.00 | 195 078.00 | 11 105.00 | 206 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 384.00 | 228 861.00 | 177 523.00 | 406 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 122.00 | 1 180 419.00 | 239 703.00 | 1 420 122.00 |
BT Marchandises | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
BZ Autres créances | 196 799.00 | | 196 799.00 | 196 799.00 |
CF Disponibilités | 140 779.00 | | 140 779.00 | 140 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 607.00 | | 395 607.00 | 395 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 728.00 | 1 180 419.00 | 635 309.00 | 1 815 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 192 343.00 | 181 997.00 | | 192 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 499.00 | 105 346.00 | | 140 499.00 |
DL TOTAL (I) | 351 885.00 | 306 387.00 | | 351 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 312.00 | 79 788.00 | | 78 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 297.00 | 3 842.00 | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 447.00 | 113 460.00 | | 104 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 070.00 | 67 087.00 | | 85 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 424.00 | 277 474.00 | | 283 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 309.00 | 583 861.00 | | 635 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 462.00 | | | 1 354 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 185.00 | | | 1 331 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 723.00 | 31 575.00 | 880.00 | 1 149 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 471.00 | 31 575.00 | 880.00 | 1 126 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 849.00 | 50 186.00 | 20 663.00 | 70 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 658.00 | 245 133.00 | 1 525.00 | 246 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 127.00 | 260 464.00 | 20 663.00 | 281 127.00 |