| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 409.00 | 1 675.00 | 45 735.00 | 47 409.00 |
AP Constructions | 815 029.00 | 711 171.00 | 103 858.00 | 815 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 316.00 | 116 728.00 | 11 588.00 | 128 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 554.00 | 289 194.00 | 155 360.00 | 444 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 848.00 | 1 118 768.00 | 318 081.00 | 1 436 848.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BZ Autres créances | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
CF Disponibilités | 322 546.00 | | 322 546.00 | 322 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 552.00 | | 432 552.00 | 432 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 400.00 | 1 118 768.00 | 750 632.00 | 1 869 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 193 675.00 | 202 135.00 | | 193 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 411.00 | -8 460.00 | | -47 411.00 |
DL TOTAL (I) | 165 307.00 | 212 719.00 | | 165 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 429.00 | 439 721.00 | | 492 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 478.00 | 74 621.00 | | 32 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 418.00 | 66 299.00 | | 10 418.00 |
EA Autres dettes | | 5 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 325.00 | 587 861.00 | | 585 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 632.00 | 800 580.00 | | 750 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 454.00 | 191 044.00 | | 181 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 594.00 | | 114 607.00 | 1 603 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 353.00 | 1 436 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 253.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 100.00 | 1 435 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 801.00 | | 114 607.00 | 1 578 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 497.00 | 53 617.00 | 275 341.00 | 1 331 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 244.00 | 53 617.00 | 252 088.00 | 1 308 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VB T. V. A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VC Groupe et associés | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 429.00 | 88 558.00 | 365 407.00 | 492 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 530.00 | 110 005.00 | 1 525.00 | 111 530.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 325.00 | 181 454.00 | 365 407.00 | 585 325.00 |