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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | 7 622.00 | | 7 623.00 |
AN Terrains | 47 409.00 | 1 675.00 | 45 735.00 | 47 409.00 |
AP Constructions | 735 367.00 | 731 867.00 | 3 500.00 | 735 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 183.00 | 197 075.00 | 9 108.00 | 206 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 863.00 | 259 492.00 | 160 371.00 | 419 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 601.00 | 1 213 361.00 | 220 240.00 | 1 433 601.00 |
BT Marchandises | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
BZ Autres créances | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
CF Disponibilités | 269 364.00 | | 269 364.00 | 269 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 076.00 | | 429 076.00 | 429 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 677.00 | 1 213 361.00 | 649 316.00 | 1 862 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 192 842.00 | 192 343.00 | | 192 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 869.00 | 140 499.00 | | 112 869.00 |
DL TOTAL (I) | 324 754.00 | 351 885.00 | | 324 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 083.00 | 78 312.00 | | 67 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 624.00 | 2 297.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 572.00 | 104 447.00 | | 134 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 276.00 | 85 070.00 | | 86 276.00 |
EA Autres dettes | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 562.00 | 283 424.00 | | 324 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 316.00 | 635 309.00 | | 649 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 328.00 | 260 463.00 | | 283 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 238.00 | 7 463.00 | | 7 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 122.00 | | 13 480.00 | 1 420 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 344.00 | | 13 480.00 | 1 395 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 366.00 | 32 995.00 | | 1 180 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 114.00 | 32 995.00 | | 1 157 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 572.00 | 134 572.00 | | 134 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VC Groupe et associés | 92 609.00 | | | 92 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 083.00 | 27 474.00 | 39 609.00 | 67 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 842.00 | 152 317.00 | 1 525.00 | 153 842.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 937.00 | 283 328.00 | 39 609.00 | 322 937.00 |