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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | 7 622.00 | | 7 623.00 |
AN Terrains | 47 409.00 | 1 675.00 | 45 735.00 | 47 409.00 |
AP Constructions | 735 367.00 | 732 181.00 | 3 187.00 | 735 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 438.00 | 200 285.00 | 16 153.00 | 216 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 500.00 | 291 800.00 | 158 700.00 | 450 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 492.00 | 1 249 193.00 | 225 299.00 | 1 474 492.00 |
BT Marchandises | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
BZ Autres créances | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 009.00 | 5 472.00 | 116 536.00 | 122 009.00 |
CF Disponibilités | 173 245.00 | | 173 245.00 | 173 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 149.00 | 5 472.00 | 443 677.00 | 449 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 641.00 | 1 254 665.00 | 668 976.00 | 1 923 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 165 711.00 | 192 842.00 | | 165 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 457.00 | 112 869.00 | | 106 457.00 |
DL TOTAL (I) | 291 212.00 | 324 754.00 | | 291 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 220.00 | 67 083.00 | | 139 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | 1 624.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 156.00 | 134 572.00 | | 136 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 069.00 | 86 276.00 | | 82 069.00 |
EA Autres dettes | 18 493.00 | 35 007.00 | | 18 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 765.00 | 324 562.00 | | 377 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 976.00 | 649 316.00 | | 668 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 605 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 771 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 376 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 832.00 | |
GE Autres charges | | | 65 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 254.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -1 201.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 974.00 | 32 815.00 | | 26 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 192.00 | 1 422 833.00 | | 1 422 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 735.00 | 1 309 964.00 | | 1 315 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 457.00 | 112 869.00 | | 106 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 601.00 | | 40 891.00 | 1 433 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 823.00 | | 40 891.00 | 1 408 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 361.00 | 35 832.00 | | 1 213 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 109.00 | 35 832.00 | | 1 190 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 156.00 | 136 156.00 | | 136 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VC Groupe et associés | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 220.00 | 26 618.00 | 107 968.00 | 139 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 219.00 | | | 111 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 006.00 | 146 481.00 | 1 525.00 | 148 006.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 937.00 | 263 335.00 | 107 968.00 | 375 937.00 |