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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | 7 622.00 | | 7 623.00 |
AN Terrains | 47 409.00 | 1 675.00 | 45 735.00 | 47 409.00 |
AP Constructions | 744 807.00 | 732 497.00 | 12 310.00 | 744 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 194.00 | 204 477.00 | 15 717.00 | 220 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 500.00 | 326 372.00 | 124 128.00 | 450 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 703.00 | 1 288 274.00 | 199 429.00 | 1 487 703.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346 178.00 | | 346 178.00 | 346 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 408.00 | | 408 408.00 | 408 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 111.00 | 1 288 274.00 | 607 838.00 | 1 896 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 132 168.00 | 165 711.00 | | 132 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 967.00 | 106 457.00 | | 69 967.00 |
DL TOTAL (I) | 221 178.00 | 291 212.00 | | 221 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 691.00 | 139 220.00 | | 148 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 499.00 | 1 827.00 | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 600.00 | 136 156.00 | | 110 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 553.00 | 82 069.00 | | 70 553.00 |
EA Autres dettes | 8 717.00 | 18 493.00 | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 659.00 | 377 765.00 | | 386 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 838.00 | 668 976.00 | | 607 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 807.00 | 263 335.00 | | 272 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 492.00 | | 13 211.00 | 1 474 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 714.00 | | 13 196.00 | 1 449 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 15.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 193.00 | 39 081.00 | | 1 249 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 940.00 | 39 081.00 | | 1 225 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 691.00 | 40 337.00 | 108 354.00 | 148 691.00 |
VI Groupe et associés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 355.00 | 56 830.00 | 1 525.00 | 58 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 160.00 | 272 807.00 | 108 354.00 | 381 160.00 |