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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 932.00 | 295 678.00 | 174 254.00 | 469 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 267 047.00 | 139 170.00 | 127 877.00 | 267 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 747.00 | 436 615.00 | 302 131.00 | 738 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 275 891.00 | 1 000 000.00 | 6 275 891.00 | 7 275 891.00 |
BZ Autres créances | 4 080 166.00 | 69 991.00 | 4 010 174.00 | 4 080 166.00 |
CF Disponibilités | 75 340.00 | | 75 340.00 | 75 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 432 701.00 | 1 069 991.00 | 10 362 709.00 | 11 432 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 171 448.00 | 1 506 607.00 | 10 664 841.00 | 12 171 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 463 047.00 | | | 1 463 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
DH Report à nouveau | -453 286.00 | 78 329.00 | | -453 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 286.00 | -531 615.00 | | 143 286.00 |
DL TOTAL (I) | -148 725.00 | -292 011.00 | | -148 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 242.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 198 884.00 | 7 369 130.00 | | 8 198 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 113.00 | 880 288.00 | | 1 098 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 034.00 | 1 079 555.00 | | 1 355 034.00 |
EA Autres dettes | 161 298.00 | 161 298.00 | | 161 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 813 566.00 | 9 490 515.00 | | 10 813 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 664 841.00 | 9 198 503.00 | | 10 664 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 813 566.00 | 9 490 515.00 | | 10 813 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 242.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 054.00 | | 1 380 054.00 | 1 380 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 054.00 | | 1 380 054.00 | 1 380 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 899.00 | 6 000.00 | | 14 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 899.00 | 6 000.00 | | 14 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 653.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 653.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 036.00 | 5 347.00 | | 14 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 962.00 | 1 753 492.00 | | 1 441 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 676.00 | 2 285 108.00 | | 1 298 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 286.00 | -531 615.00 | | 143 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 671.00 | | 117 791.00 | 648 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 716.00 | | 738 747.00 | 27 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 716.00 | | 470 360.00 | 27 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 285.00 | | 117 791.00 | 380 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 047.00 | | | 267 047.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 623.00 | 60 821.00 | | 236 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 284.00 | 60 821.00 | | 235 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 391 700.00 | | | 1 391 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 161.00 | | | 1 209 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 161.00 | | | 1 209 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 113.00 | 1 098 113.00 | | 1 098 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 298.00 | 161 298.00 | | 161 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 047.00 | | | 267 047.00 |
UX Autres créances clients | 6 079 891.00 | | | 6 079 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
VB T. V. A. | 379 155.00 | | | 379 155.00 |
VC Groupe et associés | 3 598 636.00 | | | 3 598 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 8 198 884.00 | 8 198 884.00 | | 8 198 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 624 408.00 | 10 161 360.00 | 1 463 047.00 | 11 624 408.00 |
VW T.V.A. | 1 206 418.00 | 1 206 418.00 | | 1 206 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 813 566.00 | 10 813 566.00 | | 10 813 566.00 |