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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 932.00 | 432 664.00 | 37 267.00 | 469 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 299.00 | 434 431.00 | 137 867.00 | 572 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 182 766.00 | 1 000 000.00 | 12 182 766.00 | 13 182 766.00 |
BZ Autres créances | 671 902.00 | 69 991.00 | 601 910.00 | 671 902.00 |
CF Disponibilités | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 937 699.00 | 1 069 991.00 | 12 867 708.00 | 13 937 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 509 999.00 | 1 504 423.00 | 13 005 575.00 | 14 509 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 296 600.00 | | | 1 296 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
DH Report à nouveau | -10 028.00 | -153 648.00 | | -10 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 384.00 | 143 619.00 | | -470 384.00 |
DL TOTAL (I) | -319 139.00 | 151 245.00 | | -319 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 256.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 840 066.00 | 7 414 975.00 | | 8 840 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 434.00 | 1 853 913.00 | | 2 111 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369 391.00 | 2 122 245.00 | | 2 369 391.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 324 714.00 | 11 394 932.00 | | 13 324 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 005 575.00 | 11 546 178.00 | | 13 005 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 128 714.00 | 11 198 932.00 | | 13 128 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 143.00 | | 1 207 143.00 | 1 207 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 143.00 | | 1 207 143.00 | 1 207 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 762.00 | 1 647.00 | | 526 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 762.00 | 1 647.00 | | 526 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 762.00 | -1 646.00 | | -526 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 419.00 | 1 438 399.00 | | 1 217 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 804.00 | 1 294 780.00 | | 1 687 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 384.00 | 143 619.00 | | -470 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 299.00 | | | 572 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 360.00 | | | 470 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 627.00 | 21 804.00 | | 412 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 288.00 | 21 804.00 | | 411 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069 991.00 | | | 1 069 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 991.00 | | | 1 069 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 434.00 | 2 111 434.00 | | 2 111 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 933.00 | 118 933.00 | | 118 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 986 766.00 | 11 986 766.00 | | 11 986 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
VB T. V. A. | 574 850.00 | 574 850.00 | | 574 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 8 840 066.00 | 8 840 066.00 | | 8 840 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 956 299.00 | 12 659 699.00 | 1 296 600.00 | 13 956 299.00 |
VW T.V.A. | 2 189 473.00 | 1 993 473.00 | 196 000.00 | 2 189 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 324 714.00 | 13 128 714.00 | 196 000.00 | 13 324 714.00 |