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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 932.00 | 410 860.00 | 59 071.00 | 469 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 299.00 | 412 627.00 | 159 671.00 | 572 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 734 195.00 | 1 000 000.00 | 10 734 195.00 | 11 734 195.00 |
BZ Autres créances | 612 934.00 | 69 991.00 | 542 942.00 | 612 934.00 |
CF Disponibilités | 107 601.00 | | 107 601.00 | 107 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 456 497.00 | 1 069 991.00 | 11 386 506.00 | 12 456 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 028 797.00 | 1 482 619.00 | 11 546 178.00 | 13 028 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
DH Report à nouveau | -153 648.00 | -243 249.00 | | -153 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 619.00 | 89 601.00 | | 143 619.00 |
DL TOTAL (I) | 151 245.00 | 7 626.00 | | 151 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 248.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 414 975.00 | 10 090 724.00 | | 7 414 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 913.00 | 1 593 484.00 | | 1 853 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 245.00 | 1 879 054.00 | | 2 122 245.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 394 932.00 | 13 567 053.00 | | 11 394 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 546 178.00 | 13 574 680.00 | | 11 546 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 198 932.00 | 13 371 053.00 | | 11 198 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 822.00 | | 1 400 822.00 | 1 400 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 822.00 | | 1 400 822.00 | 1 400 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 166 782.00 | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 168 782.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | -35 456.00 | | -1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 399.00 | 1 588 755.00 | | 1 438 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 780.00 | 1 499 153.00 | | 1 294 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 619.00 | 89 601.00 | | 143 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 299.00 | | | 572 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 360.00 | | | 470 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 747.00 | 21 880.00 | | 390 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 408.00 | 21 880.00 | | 389 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069 991.00 | | | 1 069 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 991.00 | | | 1 069 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 913.00 | 1 853 913.00 | | 1 853 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 909.00 | 116 909.00 | | 116 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 538 195.00 | 10 538 195.00 | | 10 538 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
VB T. V. A. | 516 758.00 | 516 758.00 | | 516 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 7 414 975.00 | 7 414 975.00 | | 7 414 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 449 496.00 | 11 152 896.00 | 1 296 600.00 | 12 449 496.00 |
VW T.V.A. | 1 948 045.00 | 1 752 045.00 | 196 000.00 | 1 948 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 394 932.00 | 11 198 932.00 | 196 000.00 | 11 394 932.00 |